بازار ارز های دیجیتال در آستانه انفجار؛ بررسی شاخص مهم بیت کوین

در 24 ساعت گذشته قیمت روز بیت کوین حدود 2 درصد افزایش پیدا کرده است و همین موضوع بار دیگر بازار ارزهای دیجیتال را با حال و هوای صعودی همراه کرده است. در مدت زمان مشابه ارز PEPE با 8 درصد رشد پرچمدار بیشترین صعود در بین آلتکوین ها بوده است.

پس از آن نیز ارز های شیبا اینو (SHIB) و HBAR با افزایش 6.3 درصدی، روز خوبی را سپری نمودند. علاوه بر این موارد، ارز TON با 5.6 درصد، SNX با 5.4 درصد و SOL با 5.3 درصد بیشترین میزان افزایش قیمت را داشته اند. در پی افزایش قیمت‌ها، ارزش کل بازار ارز های دیجیتال با 1.63 درصد افزایش، به 1.18 تریلیون دلار رسید و دامیننس یا تسلط بیت کوین بر روی عدد 50.63 درصد قرار گرفت.

دلیل افزایش قیمت بیت کوین و رشد بازار

جرقه شروع جو مثبتی که در بازار ایجاد شده مربوط به خبری است که Eric Balchunas در خبرگزاری بلومبرگ منتشر کرد. او به نقل از منابع داخلی در شرکت BlackRock و Invesco اعلام کرد که موضوع تایید درخواست ثبت ETF بیت کوین توسط این شرکت‌ها از مرحله اما و اگر عبور کرده و  به مرحله زمان‌بندی اجرا رسیده است.

موضوعی که به نظر می‌رسد در بازه 4 الی 6 ماه آینده نهایی شود. منبع این اطلاعات، مایک نووگراتز، مدیرعامل گلکسی دیجیتال بود که این خبر را طی تماس اخیر با رسانه‌ها اعلام کرد.

مقاله پیشنهادی: بیت کوین چیست؟

خبر تایید قریب‌الوقوع صندوق قابل معامله بیت کوین موجی از خوش‌بینی را در بین طرفداران بیت کوین و بازار ارز های دیجیتال ایجاد کرد. فعالیت نهنگ‌ها پس از انتشار این خبر نیز یکی دیگر از موضوعات قابل توجه بوده است.

در رابطه با فعالیت نهنگ‌ها، کی یانگ جو مدیرعامل کریپتو کوانت (CryptoQuant) با انتشار یک توئیت اعلام کرد: نهنگ‌های بیت کوین معاملات خرید بسیار زیادی را در محدوده 29 هزار دلار باز نموده‌اند.

او همچنین چند اسکرین‌شات از نسبت Taker Buy Sell Ratio (نسبت سفارشات خرید به فروش Taker‌ها یا سفارش بردار‌ها) در صرافی های BitMEX، ByBit، Deribit و Huobi Global منتشر کرد که در تمام آن‌ها جهش چشم‌گیر و ناگهانی حجم خرید (احتمالاً توسط نهنگ‌ها) قابل مشاهده است.

افزایش ناگهانی حجم خرید در صرافی های مختلف

یکی از تحلیلگران مشهور به نام علی مارتینز هم به اهمیت نسبت سود باز (Open Interest) اشاره کرد. طبق گفته او، نرخ سود باز که تعداد کل معاملات خرید (long) و فروش (short) باز در بازار های مشتقه ارز دیجیتال را نشان می‌دهد به 10.086 میلیارد دلار یعنی بالاترین میزان از ابتدای سال جاری تاکنون رسیده است.

اهمیت بالای این معیار زمانی مشخص می‌شود که به همبستگی بالای آن با قیمت بیت کوین در طول زمان توجه کنیم. به نظر می‌رسد کاهش اخیر قیمت بیت کوین تا 28,700 دلار موقعیت مناسبی را برای خریداران ایجاد کرد تا موضع صعودی اتخاذ کرده و بازار را برای پیمودن یک مسیر رو به بالا مهیا کنند.

یکی از کاربران CryptoQuant به نام جولیو مورنو (Julio Moreno) نیز در بررسی‌های خود متوجه رشد شدید شاخص Coinbase Premium شد. رشد این شاخص به معنای افزایش تقاضا برای خرید بیت کوین در بین کاربران آمریکایی کوین بیس است. علاوه بر این بسیاری از کاربران کاهش میزان تخفیف قیمت خرید صندوق GBTC (صندوق بیت کوین قابل معامله Grayscale) را نشانه‌ای از پیروزی گری اسکیل در پرونده حقوقی مقابل کمیسیون بورس و اوراق بهادار و به عبارتی احتمال تایید یک صندوق قابل معامله بیت کوین می‌دانند. روز گذشته شاخص GBTC Discount کاهش منفی 27 درصد را تجربه کرد.

شاخص GBTC discount

از منظر تکنیکال نیز باید گفت که جو مثبت ایجاد شده، فرایند short squeeze (قرارگیری بازار در معرض فروش استقراضی بیت کوین، که به معنای لیکوئید شدن قراردادهای شورت بوده و افزایش قیمت بیت کوین را به همراه دارد) را در پی داشته است. به طور کلی حجم پول لیکوئید شده در معاملات شورت بیت کوین به 37.19 میلیون دلار و در کل بازار به 65.46 میلیون دلار رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که حجم لیکوئید معاملات شورت بیت کوین به بالاترین میزان از تاریخ 13 ژوئیه (22 تیر) و صعود قیمت بیت کوین به سقف جدید 31,820 دلار رسیده است.

نسبت لیکوئید شدن معاملات short و long

با این حال لازم به ذکر است که اگر چه حجم معاملات فروش لیکوئید شده در بازار آتی زیاد بود، اما در عین حال شاخص فاندینگ ریت بازار آتی کاهش یافت. این بدان معناست که سهم معاملات لحظه‌ای (spot) و تاثیر نهنگ‌ها در رشد قیمت بیت کوین بیشتر از معاملات اهرم‌دار بوده است.

در انتها شایان ذکر است که در زمان نگارش این مطلب، قیمت بیت کوین در تلاش برای عبور از مقاومت سرسخت 29 هزار دلار تا 30 هزار دلار است.

نمودار 4 ساعته قیمت بیت کوین