تحلیل آلت کوین‌های برتر هفته (۲۴دی۱۴۰۳)
تحلیل داده‌های بازار نشان می‌دهد که صرافی هایپرلیکویید نسبت به ریزش بازار عملکرد خوبی در جذب نقدینگی دارد. همچنین توکن اوندو اخیرا شاهد خروج عده‌ای از هولدرهای ثروتمند خود بوده و بعلاوه بسیاری از هولدرهای جدید پپه در ضرر هستند و امکان ریزش قیمت تا حمایت‌های کلیدی آن وجود دارد.
بازار آلتکوینها در تلاش برای کف‌سازی قیمت است و همچنان در روند رنج به سر می‌برند. در این گزارش از همتاپی، با استفاده از داده‌های آن چین به تحلیل رمزارز‌های هایپ، اوندو و پپه می‌پردازیم.
تحلیل هایپ HYPE
صرافی غیر متمرکز هایپرلیکویید (Hyperliquid) با ساختاری نوآورانه، انقلابی در نحوه معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال ایجاد کرد. معامله‌گران در این صرافی فیوچرز می‌تواند مانند صرافیهای متمرکز (بایننس، همتاپی و ….)، از اوردر بوک، چارت و تاریخچه معاملات استفاده کنند که معمولا چنین امکاناتی را در صرافیهای غیرمتمرکز مشاهده نمی‌کنیم. همچنین از مزیت‌های این صرافی این است که تمام معامله‌گران می‌توانند تراکنش‌ها و معاملات این صرافی را با استفاده از داده‌های آن چین، به صورت شفاف مشاهده کنند. به عبارتی این صرافی، هم رابط کاربری یک صرافی متمرکز را دارد و هم شفافیت و امنیت یک صرافی غیرمتمرکز. بنابراین به یکی از اصلی‌ترین رقبای صرافیهای غیر متمرکز دیگر تبدیل شده است.
با توجه به داده‌های آنچین هایپ HYPE به نظر می‌رسد که تعداد ولت‌هایی که به این صرافی واریزی انجام می‌دهند،در حال کاهش باشد. با دقت بیشتر مشاهده می‌کنیم که حدود یک ماه گذشته حدود 300هزار کاربر برای انجام معاملات به این صرافی واریزی داشتند. اما در حال حاضر 100هزار کاربر در این صرافی فیوچرز فعال هستند. کاملا طبیعی است که بالا بودن فعالیت معامله‌گران و این شدت تراکنش، دا‌ئمی نیست. اما در حال حاضر نسبت آغاز فعالیت خود شرایط بهتری دارد و همچنین نسبت در افت قیمت هایپ HYPE عملکرد خوبی دارد. بنابراین در بلندمدت می‌تواند سکوی معاملاتی خوبی برای جذب معامله‌گران فیوچرز باشد.
از تاریخ لیست‌‌شدن هایپ HYPE حدود یک ماه می‌گذرد، اما با این حال در این مدت زمان کوتاه توانسته است میان صرافیهای غیرمتمرکز فیوچرز محبوبیت زیادی جذب کند. در حال حاضر به دلیل افت بازار بیت‌کوین و اتریوم، از سقف تاریخی خود حدود 50درصد کاهش داشته است. اولین ناحیه ای که می‌تواند در کوتاه‌مدت به آن بازگشت داشته باشد، سطح 17.67 دلار است. اما به نظر می‌رسد که تقاضای مناسبی برای حفظ این ناحیه یافته و اگر با رشد مجدد بتواند به سطح 21 دلار برسد و در آن ناحیه تثبیت کند، مقاومت بعدی آن سطح 23 دلار است.
تحلیل اوندو ONDO
اوندوفایننس یک پلتفرم غیرمتمرکز است و اوندو توکن بومی این شبکه شناخته می‌شود. این پلتفرم پل ارتباطی میان دارایی سنتی و دنیای بلاکچین است. کاربران سراسر دنیا می‌توانند در این پلتفرم به دارایی‌های مالی همچون اوراق قرضه آمریکا به صورت توکنایز شده دسترسی داشته باشند. یعنی هر کدام از این دارایی‌ها تبدیل به توکن شده و کاربران می‌توانند در بلاکچین به صورت شفاف و 24 ساعت از دارایی‌های مالی سنتی سودآوری کنند.
با توجه به داده‌های آنچین اوندو ONDO هولدرهای ثروتمند اوندو در طول یک ماه اخیر دو مرتبه در بازار فعالیت خود را افزایش دادند. اولین بار هنگام اوج گرفتن قیمت رخ داد که ممکن است این هولدرها سود معاملات خود را نقد کرده باشند. همچنین دومین مرتبه هنگام ریزش اخیر قیمت بود که احتمالا عده‌ای از این هولدرها در نقطه سر‌به‌سر خود و یا در ضرر توکن‌های خود را فروخته باشند.
بنابراین با توجه به این که بازار در محدوده رنج و خنثی حرکت می‌کند، ممکن است دوباره با فشار فروش و ریزش بیشتر قیمت اوندو مواجه شویم.
در حال حاضر اوندو ONDO اولین حمایت کلیدی خود را در سطح 1.117 از دست داده است. اگر ریزش بازار ادامه داشته باشد، حمایت بعدی اوندو 0.99 است و در مرحله بعد اگر بتواند خود را در این ناحیه حفظ کند، سطح 1.20 و سپس 1.35 دلار مقصد بعدی قیمت اوندو است.
تحلیل پپه PEPE
پپه یک شخصیت کارتونی طنز است که با انتشار گسترده تصاویر طنز این کاراکتر، عده‌ای به فکر ایجاد یک توکن برای آن افتادند. این توکن هیچ زیرساخت فاندامنتالی ندارد اما به دلیل محبوبیت این کاراکتر، اکنون به یکی از پرطرفدارترین میم‌کوین‌های بازار تبدیل شده است و در صرافی‌ها با حجم بالایی معامله می‌شود.
با توجه به داده‌های آنچین پپه PEPE، در حال حاضر به نظر می‌رسد که در سال 2024 حوالی قیمت 0.00019 الی 0.00022 بیشترین تعداد حجم پپه خریداری شده است که در حال حاضر همه‌ی این توکن‌ها در ضرر هستند. اگر ریزش‌های قیمتی ادامه داشته باشد ممکن است این حجم ضرر باعث فشار فروش بیشتر در قیمت پپه شود. بنابراین برای خرید و سرمایه‌گذاری بلندمدت بهتر است منتظر نواحی کم‌ریسک‌تر برای پپه باشیم. از طرفی در کوتاه‌مدت می‌تواند تا نواحی 0.00019 رشد داشته باشد.
توکن پپه در ماه دسامبر 2024 به رکورد قیمتی جدیدی را ثبت کرد اما در حال حاضر از اوج خود 36درصد افت داشته است. اولین حمایت کلیدی پپه در کوتاه‌مدت، سطح 0.00001560 و در نهایت مهم‌ترین حمایت در این چرخه برای پپه، سطح 0.00001261 است. در صورتی که بازار به رشد خود ادامه دهد، اولین ناحیه‌ای که ممکن است با مقاومت رو‌به‌رو شود، سطح 0.00001909 است و سپس اگر شرایط بازار مساعد باشد، می‌تواند به سطح 0.00002050 نیز برسد.
جمع‌بندی
بازار آلتکوینها پیرو روند بازار بیت‌کوین و اتریوم هستند و معمولا به صورت مستقل حرکت نمی‌کنند. بنابراین تا زمانی که بیت‌کوین و اتریوم به روند رنج خود ادامه دهد، نمی‌توانیم رشد بالایی را از آلتکوینها انتظار داشته باشیم. در حال حاضر تعداد تراکنش‌های ورودی صرافی هایپرلیکویید (Hyperliquid) نسبت به یک ماه اخیر کاهش داشته است اما با وجود افت بازار و نسبت به اوایل فعالیت این صرافی، عملکرد خوبی دارد و تقاضا برای این توکن می‌تواند آن را از ریزش‌های شدیدتر حفظ کند. توکن اوندو نیز ممکن است در معرض فروش هولدرهای ثروتمند این توکن قرار گرفته باشد و اصلاح بیشتر آن در کوتاه‌مدت بسیار محتمل است و برای خرید بلندمدت باید به نواحی کلیدی حمایتی توجه کرد.
همچنین تعداد زیادی از توکن‌های پپه در اوج قیمت بازار خریداری شدند و با اصلاح کلی بازار می‌تواند دچار افت قیمت شود. بنابراین برای معامله این توکن‌ها در بلندمدت بهتر است تا تثبیت بازار و افزایش حجم معاملات صبر کرد.
