تحلیل قیمت اتریوم
پس از تلاش ناموفق قیمت اتریوم برای عبور از مقاومت کلیدی ۲٬۶۰۰ دلار، به نظر می‌رسد که این ارز دیجیتال وارد فاز نزولی جدیدی شده است. تحلیل تکنیکال و آن‌چین نشان می‌دهد که قیمت اتریوم، احتمالاً در کوتاه‌مدت روند نزولی خود را ادامه خواهد داد و احتمالاً به سمت حمایت ۲٬۱۰۰ دلاری حرکت خواهد کرد.
مشخص شد که تلاش اخیر قیمت اتریوم برای عبور از منطقه میانی کانال نزولی چند ماهه‌اش یعنی 2٬۶۰۰ دلار یک شکست کاذب بوده است که منجر به بازگشت از این محدوده و کاهش شد.
این الگو حاکی از ادامه روند نزولی میان‌مدت احتمالی اتریوم به سمت سطح حمایت ۲٬۱۰۰ دلاری است.
تحلیل تکنیکال قیمت اتریوم
بررسی روند قیمت اتریوم در نمودار روزانه نشان‌دهنده یک تله گاوی (Bull Trap) است. الگویی مشابه اواخر ماه اوت (اوایل شهریور)، زمانی که تلاش قیمت اتریوم برای تثبیت در بالای محدودی میانی کانال نزولی خود با شکست مواجه شد.
پس از اینکه قیمت برای مدت کوتاهی از مقاومت ۲٬۶۰۰ دلاری فراتر رفت، نتوانست قدرت خود را حفظ کند و ایجاد فشار فروش قابل توجه منجر به کاهش ۱۵درصدی ارزش این ارز دیجیتال شد. این شکست در شکل‌دادن یک اوج جدید در روند کنونی به معنی تسلط فروشندگان در بازار است.
اکنون، این ارز دیجیتال کمی بالاتر از محدوده حمایتی مهم ۲٬۱۰۰ دلار در نوسان است. به نظر می‌رسد که قیمت احتمالاً در میان مدت وارد مرحله تثبیت نزولی خواهد شد و به تدریج به سمت این سطح کلیدی کاهش می‌یابد.
نمودار ۴ ساعته قیمت اتریوم
در نمودار 4 ساعته، ناتوانی اتریوم در حفظ حرکت صعودی در نزدیکی سطوح فیبوناچی 0.5 (2.6 هزار دلار) – 0.618 (2.8 هزار دلار) باعث ایجاد یک الگوی هارمونیک تری درایو نزولی (Bearish Three-Drive) شد.
این الگوی معکوس شناخته شده و یک واگرایی نزولی بین قیمت و اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می دهد که فروشندگان کنترل بازار را دوباره به دست می آورند. در نتیجه، قیمت اتریوم کاهش شدیدی را تجربه کرد و به سمت محدود ۲٬۳۰۰ دلاری در پایین الگوی پرچم صعودی بازگشت.
در حال حاضر، فروشندگان تلاش می‌کنند تا قیمت اتریوم را پایین محدوده پرچم نگاه دارند که احتمالاً روند نزولی جدیدی را آغاز خواهد کرد. اگر این شکست به سمت پایین رخ دهد، هدف اصلی بعدی اتریوم حمایت روانی ۲٬۰۰۰ دلاری خواهد بود. البته که آستانه ۲٬۱۰۰ دلار اولین خط دفاعی خریداران است.
تحلیل آن‌چین قیمت اتریوم
این تحلیل بر روی میانگین متحرک 50 روزه نرخ تأمین مالی (Funding Rate) اتریوم تمرکز دارد که تصویری واضح‌تر از احساس کلی در بازار آتی ارائه می‌دهد.
اخیراً، میانگین متحرک 50 روزه این شاخص آن‌چین به‌طور پیوسته در حال کاهش بوده و به پایین‌ترین سطح خود در سال 2024 رسیده است. این روند نزولی پایدار، احساس نزولی در میان معامله‌گران فیوچرز را برجسته می‌کند و نشان‌دهنده کاهش کلی علاقه به خرید در بازار است. چنین شرایطی اغلب با کاهش قیمت‌ها مرتبط است، زیرا فروشندگان کوتاه‌مدت بازار را تحت سلطه خود دارند.
برای شروع دوباره روند صعودی قیمت اتریوم، تقاضا در بازار فیوچرز دائمی باید افزایش یابد. کاهش مداوم نرخ‌های تأمین مالی نشان می‌دهد که فشار فروش تهاجمی‌تر از علاقه به خرید است و انتظارات برای کاهش قیمت اتریوم در میان‌مدت را نشان می‌دهد.
اگرچه نرخ‌های تأمین مالی منفی معمولاً با شرایط نزولی مرتبط هستند، اما گاهی می‌توانند نشان‌دهنده یک بازگشت احتمالی بازار باشند.
این اتفاق از طریق ایجاد سلسه لیکوئیدشدن معاملات شورت رخ می‌دهد، جایی که موقعیت‌های معاملاتی شورت تهاجمی لیکوئید می‌شوند که باعث افزایش سریع قیمت خواهد شد. با این حال، برای رخ دادن این اتفاق، فشار خرید قابل توجهی از بازار اسپات برای حمایت از بازگشت قیمت نیاز است.
