تحلیل جامع قیمت کاردانو؛ بیشتر اندیکاتور‌ها سیگنال فروش صادر کرده‌اند

در این مقاله، به بررسی و تحلیل جامع تحرکات کاردانو (ADA) می‌پردازیم. در این تحلیل (بر اساس داده‌های صرافی بایننس) شاخص‌هایی مانند اندیکاتور‌های تکنیکال، میانگین متحرک، نقاط بازگشت قیمت و روند (pivot) و برخی از موارد دیگر مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

نگاهی به قیمت کاردانو و حجم معاملات آن

در زمان نگارش این مطلب و براساس اطلاعاتی که در ساعات آغازین معاملات صرافی بایننس در تاریخ 21 خرداد به دست آمده است، قیمت کاردانو با رشد 8.67 درصدی نسبت به روز گذشته، به  0.2610 دلار رسیده و حجم معاملات این توکن در صرافی بایننس نیز 572,123,455 واحد است.

نمودار قیمت کاردانو، منبع:‌تریدینگ ویو

اندیکاتور‌های تکنیکال

اندیکاتور‌های تکنیکال ابزاری هستند که با انجام محاسبات ریاضی بر روی داده‌های قیمت و حجم یک دارایی، اطلاعات جدیدی را در مورد آن دارایی ارائه می‌دهند. این اطلاعات برای پیش بینی قیمت آینده و شناسایی فرصت‌های معاملاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

1. RSI 14: شاخص قدرت نسبی که به انحصار RSI نامیده می‌شود، سرعت حرکت و میزان تغییرات روند را محاسبه می‌کند. این شاخص در مورد کاردانو، مقدار RSI عدد 46.286 را نمایش می‌دهد که مقداری خنثی بوده و حاکی از برقراری تعادل بین فشار خرید و فروش است.
2. Stoch 9,6: شاخص Stochastic Oscillator یا نوسانگر تصادفی، قیمت بسته شدن یک کندل بخصوص از یک دارایی را با طیفی از قیمت های آن دارایی در یک دوره زمانی مشخص، مقایسه می‌کند. در حال حاضر مقدار این اندیکاتور، عدد 29.102 را نشان می‌دهد که یک سیگنال فروش بوده و نشان‌دهنده تحرکات نزولی است.
3. StochRSI 14: شاخص قدرت نسبی تصادفی یا Stochastic RSI، یک نوسانگر است که به مقایسه سطح فعلی RSI نسبت به دامنه بالاترین و پایین‌ترین میزان آن در یک دوره زمان معین می‌پردازد. این شاخص بر روی عدد 50.376 قرار دارد و تعادل در فشار خرید و فروش را نشان می‌دهد.
4. MACD 12, 26: جهت حرکت شاخص واگرایی و همگرایی میانگین متحرک یا MACD، از روند و شتاب حرکت یک دارایی پیروی می‌کند. این اندیکاتور مقدار منفی 0.004 را نشان می‌دهد که به عنوان یک سیگنال فروش و نشانگر روند نزولی در نظر گرفته می‌شود.
5. ADX: شاخص میانگین حرکت جهت‌دار، فارغ از جهت روند، به بررسی قدرت یک روند می‌پردازد. این شاخص بر روی عدد 32.567 قرار داشته و به عنوان یک سیگنال فروش تعبیر می‌شود و حاکی از وجود یک روند نزولی قوی است.
6. Williams %R: شاخص ویلیامز %R، یک شاخص حرکتی است که سطوح اشباع خرید و اشباع فروش را بررسی می‌کند. این شاخص عدد (منفی) 59.328- را نشان می‌دهد. در نتیجه یک سیگنال نزولی و نشان‌دهنده روند نزولی است.
7. شاخص  CCI 14 نیز یک نوسانگر مبتنی بر حرکت دارایی است که برای تشخیص قرار گرفتن یک دارایی در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این عدد بر روی مقدار 18.3206- و وضعیت خنثی قرار داشته و تعادل در فشار خرید و فروش را نشان می‌دهد.
8. ATR 14:  شاخص ATR یا میانگین محدوده واقعی، یک اندریکاتور تکنیکال است که میزان شدت نوسان بازار را بررسی می‌کند. قرارگیری این شاخص بر روی مقدار 0.0058، به معنی نوسان اندک است.
9. High/Lows 14 (قله و کف قیمت): مقدار این اندیکاتور خنثی است و عدد 0.0000 را نشان می‌دهد. بنابراین فشار خرید و فروش در وضعیت متعادل قرار دارد.
10.  ,Ultimate Oscillator یک شاخص تکنیکال است که با ترکیب روند قیمت یک دارایی در 3 بازه زمانی مختلف، سیگنال خرید و فروش صادر می‌کند. مقدار 35.511 این اندیکاتور نیز یک سیگنال فروش را نشان می‌دهد و حاکی از نزولی بودن روند است.
11. ROC: شاخص نسبت یا نرخ تغییر، یک شاخص نوسانگر است که درصد تغییر قیمت فعلی، نسبی به قیمت n دوره قبل را بررسی و محاسبه می‌کند. این شاخص با قرارگیری بر روی عدد 3.934 یک سیگنال خرید بوده و احتمال روند صعودی را نشان می‌دهد.
12. Bull/Bear Power: همانطور که از نام این اندیکاتور پیدا است، با بررسی قدرت گاو‌ها و خرس‌ها، فشار خرید یا فروش در بازار را محاسبه می‌کند. عدد فعلی این اندیکاتور 0.002 است و علاوه بر یک سیگنال خرید، روند صعودی را پیش بینی می‌کند.

به طور کلی، اندیکاتور‌های تکنیکال نشان‌دهنده سیگنال فروش هستند و احتمال بازگشت قیمت در پی شرایط اشباع خرید، از دلایل این موضوع است.

مقاله پیشنهادی: کاردانو چیست

بررسی میانگین متحرک

میانگین‌های متحرک، با تسهیل داده‌های مربوط به تحرکات قیمت یک دارایی، یک شاخص دنبال کننده روند را نمایش می‌دهند. این ابزار جهت قیمت در آینده را پیش بینی نمی‌کند، بلکه روند فعلی قیمت را با کمی تاخیر نمایان می‌کنند.

1. میانگین متحرک ساده (SMA): خطوط SMA 5 و 10 روزه، نشان‌دهنده سیگنال فروش و روند نزولی هستند. با این حال SMA 20 روزه در وضعیت صعودی بوده و برای کوتاه مدت، سیگنال خرید صادر می‌کند. در همین حال، تمام خطوط SMA 50، 100 و 200 روزه در وضعیت نزولی بوده و به معنای سیگنال فروش برای بلند مدت هستند.
2. میانگین متحرک نمایی (EMA): همانند SMA 5 و 10 روزه، EMA 5 و 10 روزه نیز سیگنال فروش صادر می‌کند و حاکی از تداوم روند نزولی قیمت کاردانو در کوتاه مدت است. همچنین تمام خطوط EMA 20 الی 200 روزه، شرایط نزولی و سیگنال فروش بلند مدت را نشان می‌دهند.
3. به طور کلی می‌توان گفت که میانگین‌های متحرک نمودار کاردانو، حاکی از روند و فشار فروش قوی، با احتمال حرکت صعودی بسیار اندک در کوتاه مدت هستند.

تحلیل نقاط (بازگشت) کلیدی یا Pivot Points

معامله‌گران از این نقاط به عنوان ابزاری برای پیش بینی و تشخیص دقیق سطوح مهم تغییر روند و بازگشت قیمت در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. بررسی این سطوح در کنار سایر اندیکتور‌های تکنیکال، درک مناسبی از نقاط مهم و کلیدی در تغییرات روند را ارائه می‌دهند.

بررسی نقاط Pivot کلاسیک در نمودار کاردانو، نشان می‌دهد که pivot point در روند فعلی، در قیمت 0.2628 دلار قرار داشته و سطوح حمایتی به ترتیب عبارتند از 0.2610 دلار، S1) 0.2586) دلار(S2)، 0.2568 دلار (S3) و سطوح مقاومتی نیز به ترتیب 0.2652 دلار (R1)،0.2670 دلار (R2) و 0.2694 دلار (R3) هستند.

بررسی ابزار فیبوناچی نیز نشان‌دهنده نقطه بازگشت 0.2628 دلار و سطوح حمایتی 0.2612 دلار (S1)، 0.2602 دلار (S2)، و نقاط مقاومتی 0.2644 دلار (R1) و در نهایت 0.2670 دلار (R2) است.

سطوح Pivot Point کاماریلا (Camarilla) نیز نشان‌دهنده نقطه بازگشت 0.2628 دلار و سطوح حمایتی 0.2631 دلار (S1)، 0.2627 دلار (S2)، و 0.2623 دلار (S3) و همچنین نقاط مقاومتی 0.2643 دلار (R1) و 0.2647 دلار (R2) و 0.2656 دلار (S3) است.

نقاط بازگشت کلیدی یا Pivot Point های Woodie نیز نشان‌دهنده نقطه بازگشت 0.2630 دلار است و در ادامه نیز سطوح حمایتی 0.2614 دلار (S1)، 0.2588 دلار (S2)، و 0.2572 دلار (S3) و همچنین سطوح مقاومتی 0.2656 دلار (R1) و 0.2672 دلار (R2) و 0.2698 دلار (S3) را نمایان می‌کند.

براساس سطوح بازگشت DeMark نیز روند قیمت کاردانو احتمالاً با یک سطح حمایتی در 0.2598 دلار و یک سطح مقاومتی در 0.2641 دلار روبرو خواهد شد.

کلام پایانی

بررسی تجزیه و تحلیل رفتار قیمت کاردانو بر اساس داده‌های صرافی باینس و با کمک بیشتر اندیکاتور‌ها و شاخص‌های تکنیکال و خطوط میانگین متحرک، حاکی از سیگنال فروش قوی در کوتاه مدت است. با این حال، بررسی Pivot Point‌ها، سطوح حمایتی و مقاومتی احتمالی را نمایان می‌کند که می‌تواند در تشخیص نقاط مناسب برای ورود و خروج معامله‌گران موثر باشد.

اگرچه این تحلیل، اطلاعات و نکات ارزشمندی را پیرامون روند احتمالی ارائه می‌دهد، اما رعایت این نکته بسیار مهم است که معامله‌گران و سرمایه گذاران پیش از اخذ هرگونه تصمیم در مورد سرمایه گذاری، باید تحقیقات بیشتری به عمل آورده و عوامل متعددی را در نظر بگیرند.

برای دریافت آخرین تحلیل‌های کاردانو، به صفحه تحلیل و پیش بینی ارز دیجیتال کاردانو (ADA) مراجعه کنید.