آیا فرصت سرمایه‌گذاری بلندمدت در تون کوین فرا رسیده است؟
تون‌کوین اخیرا روند صعودی قوی‌ای داشته، اما نرخ‌های تأمین مالی منفی و واگرایی در شاخص‌های تکنیکال، احتیاط سرمایه‌گذاران را می‌طلبد. علی‌رغم پتانسیل ادامه رشد، احتمال اصلاح قیمت وجود دارد و تحلیل دقیق بازار برای تصمیم‌گیری ضروری است.
قیمت تون‌کوین (Toncoin) در روزهای اخیر، عملکرد قابل توجهی داشته است. قیمت این ارز از دو شاخص مهم بازار، یعنی میانگین متحرک ۲۰روزه و ۵۰روزه، بالاتر رفته که نشان‌دهنده قدرت خریداران است. درواقع، خریداران فشار خود را تجدید کردند و باعث ایجاد یک سری شمع‌های سبز شدند، زیرا این ارز دیجیتال از سطح حمایتی مهم ۶٫۹دلار برگشت.
بااین‌حال، یک نکته نگران‌کننده وجود دارد: نرخ‌های تأمین مالی تون‌کوین منفی است. این یعنی علی‌رغم افزایش قیمت، برخی معامله‌گران هنوز نسبت به آینده این ارز خوش‌بین نیستند. چنین تضادی بین قیمت و نرخ تأمین مالی می‌تواند نشانه‌ای از ناپایداری در بازار باشد.
درحا حاضر، قیمت تون‌کوین حدود ۷دلار است. اگر قیمت بتواند از سطح ۷٫۷دلار عبور کند، احتمال ادامه روند صعودی بیشتر می‌شود. اما اگر فروشندگان در این سطح وارد و مانع افزایش بیشتر قیمت شوند، ممکن است شاهد برگشت قیمت به سطوح پایین‌تر باشیم.
روند صعودی تون‌کوین یک کانال صعودی تشکیل داد
در این دوره افزایشی، تون‌کوین همواره بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ و ۵۰روزه قرار داشته است. این خطوط به‌مدت بیش‌از دوماه، پشتیبانی قدرتمندی را برای این ارز دیجیتال فراهم کرده‌اند. علاوه‌براین، تون‌کوین یک کانال صعودی کلاسیک را در نمودار روزانه خود شکل داده است.
درحال‌حاضر، می‌توانیم نوسانات کم در کوتاه‌مدت را مشاهده کنیم، زیرا حرکت قیمت در یک منطقه با نقدینگی بالا قرار دارد. هر بسته‌شدن قیمت بالاتر از خط میانی کانال صعودی می‌تواند به خریداران کمک کند تا روند صعودی خود را در کوتاه‌مدت ادامه دهند. دراین‌صورت، خریداران به دنبال آزمایش محدوده ۸٫۲ تا ۸٫۵دلار خواهند بود.
باتوجه به نمودارها، اگر قیمت تون‌کوین زیر کانال صعودی بسته شود، ممکن است شاهد یک روند نزولی در هفته‌های پیش رو باشیم. دراین‌صورت، فروشندگان احتمالاً به دنبال آزمایش مجدد سطح ۶ دلار خواهند بود.
از طرفی، شاخص قدرت نسبی (RSI) همچنان در منطقه صعودی قرار دارد، اما کاهش جزئی در فشار خرید را نشان می‌دهد. اگر این شاخص زیر خط میانی خود قرار گیرد، می‌توان انتظار یک روند نزولی قوی‌تر را داشت.
نکته قابل توجه دیگر این است که شاخص حجم تعادلی (OBV) در ۱۰روز گذشته، علی‌رغم افزایش قیمت، روندی نزولی یا ثابت داشته است. این مسئله بیانگر یک واگرایی نزولی بوده و نشان می‌دهد که روند صعودی فعلی ممکن است درحال ازدست‌دادن قدرت باشد و احتمالا وارد یک مرحله اصلاحی یا تثبیت قیمت شود.
نرخ‌های تأمین مالی منفی
تحلیل نرخ‌های تأمین مالی نشان می‌دهد که شرایط بازار تا حدودی به نفع فروشندگان است. درحال‌حاضر، نرخ‌های تأمین مالی تون‌کوین در همه صرافی‌ها منفی بوده و حتی نرخ‌های پیش‌بینی‌شده نیز منفی هستند. این مسئله احتمال یک روند نزولی خفیف را تقویت می‌کند.
ازسوی‌دیگر، واگرایی منفی بین قیمت و حجم تعادل (OBV) در کنار نرخ‌های تأمین مالی منفی، می‌تواند زنگ خطری برای پایداری روند صعودی فعلی باشد. این شاخص‌ها نشان می‌دهند که علی‌رغم افزایش قیمت، حجم معاملات و علاقه خریداران در حال کاهش است.
با درنظر‌گرفتن این نشانه‌های هشداردهنده، سرمایه‌گذاران و معامله‌گران باید با احتیاط بیشتری عمل کنند. در مجموع، اگرچه تون‌کوین در یک کانال صعودی قرار دارد، اما شاخص‌های تکنیکال نشان می‌دهند که این روند ممکن است به زودی دچار چالش شود.
