تحلیل آلت کوین‌های برتر هفته ۱۸دی۱۴۰۳

خیزش بازار ارز دیجیتال در سال جدید برای رشد مجدد آغاز شده و ما در این گزارش از همتاپی ارزهای آواکس، تون و سویی را بررسی خواهیم کرد و رفتار آن‌ها در بازار را زیر ذره‌بین می‌بریم.

تحلیل آواکس AVAX

شبکه آوالانچ Avalanche ‌ یکی از پلتفرم‌های زیر ساختی و بسیار مهم  دنیای کریپتو است و یکی از مهم‌ترین اهدافش انجام تراکنش‌های بیشتر با سرعت بالاتر است. این پلتفرم برخلاف‌ دیگر بلاکچین‌های لایه اول، از سه بلاکچین زیرمجموعه (X-C-HAIN ,P-CHAIN ,X-CHAIN) استفاده می‌کند. به طور مثال X-chain  برای انجام تراکنش‌ها و معاملات، P-chain  برای استیکینگ و ایجاد بلاکچین‌های زیر مجموعه و C-chain  برای ایجاد قراردادهای هوشمند و برنامه‌های کاربردی مختلف بر بستر این شبکه ایجاد شده است. این زیر ساخت منحصربه‌فرد سبب شده تا این شبکه  نسبت به رقبای خود به کارآمدی بیشتر و سرعت بالاتری برسد.

با توجه به داده‌های آنچین AVAX به نظر می‌رسد که در حال حاضر حجم خروجی آواکس از صرافی‌ها نسبت به دو ماه اخیر  بسیار کاهش یافته است. همانطور که مشاهده می‌کنید در ماه نوامبر و اواسط ماه دسامبر، حجم زیادی از توکن‌های آواکس Avax  از صرافی‌ها خارج شدند که در طول یک سال اخیر برای این توکن بی‌سابقه بوده است. به احتمال فراوان خروج این حجم از توکن به معنای امید هولدرهای آواکس برای رشد قیمت در آینده است. اما باید توجه داشت که رشد آلت‌کوین‌هایی مانند آواکس که با بیتکوین همبستگی بالایی دارند،  به ثبات قیمت بیت‌کوین بستگی دارد.

در حال حاضر مهم‌ترین مقاومت پیشروی آواکس AVAX  در کوتاه‌مدت سطح 45‌دلار است و در صورتی که بتواند از این سطح عبور کند، می‌تواند با ادامه روند صعودی و به سطح 66‌دلار هم برسد. اما از طرف دیگر اگر با ضعف روند قیمت این توکن مواجه شدیم، مهم‌ترین حمایت آواکس AVAX حوالی 35‌دلار و در نهایت 30‌دلار است.

تحلیل تون TON

شبکه تون TON یکی از موفق‌ترین پلتفرم‌ها در زمینه جذب کاربران به دنیای بلاکچین و غیرمتمرکز به‌شمار می‌آید که توسط توسعه‌دهندگان پیام‌رسان محبوب تلگرام ساخته شده است. تون Ton مانند شبکه‌های غیر متمرکز دیگر، از خدماتی همچون  برنامه‌ها و بازی‌های غیرمتمرکز، قراردادهای هوشمند و دیگر خدمات بلاکچینی پشتیبانی می‌کند. اما تفاوت مهم این شبکه با پلتفرم‌‌های دیگر این است که با ادغام پیام‌رسان تلگرام و بلاکچین ،Ton‌ سبب شده تا بیش از 700میلیون کاربر در داخل تلگرام، بدون نیاز به پلتفرم دیگری،  به آسانی به سرویس‌های بلاکچینی مانند تراکنش‌های پرداختی، معاملات، بازی‌‌ها و خدمات مختلف دیگر را دسترسی پیدا کنند.

با توجه به داده‌های آنچین TON در حال حاضر 39درصد از هولدرهای تون Tonسودآور هستند و حدود 34 درصد هولدرها در ضرر قرار دارند . این یعنی عده‌ای از سرمایه‌گذاران بین 6 الی 8دلار توکن Ton ‌ را خریدند. اما از طرف دیگر 26درصد این سرمایه‌گذاران در نقطه سر‌به‌سر خود هستند که یعنی در طول دو ماه اخیر، ارز تون نسبت به ارزهای دیگر تقاضای کمتری داشته و این توکن با روند صعودی بیت‌کوین همراهی نکرده است. ارز تون Ton در کوتاه‌مدت ممکن است برای ادامه رشد خود با مانع رو‌به‌رو شود و به سرعت دیگر ارزها رشد نداشته باشد، اما در بلندمدت همچنان می‌تواند به نواحی قیمتی جدید و سقف قبلی خود برسد.

در کوتاه‌مدت ناحیه 6 دلار مهم‌ترین مقاومت تون Ton شناخته می‌شود و اگر بتواند به طور کامل از این ناحیه عبور کند، مقاومت بعدی آن 6.700‌دلار است. اما در صورتی که بازار به رشد خود ادامه ندهد، ناحیه 5.300 حمایت بسیار مهمی برای این توکن است.

تحلیل SUI

تیم توسعه‌دهنده Meta (فیسبوک سابق) با هدف رفع اشکالات و محدودیت‌های بلاکچینی مانند پایین‌بودن سرعت تراکنش‌ها، رابط کابری نامناسب و کارمزد بالای تراکنش‌های متداول، بلاکچین جدیدی به نام SUI  ایجاد کرد. این پلتفرم با استفاده از نوآوری‌ چند لایه موفق شده است تا روند انجام تراکنش‌ها، ذخیره داده‌های شبکه و مکانیزم اجماع آن، هر کدام در لایه‌‌های مجزایی انجام شوند و از این طریق تراکنش‌های کاربران، بسیار ارزان‌ و سریع‌تر انجام شوند. همچنین برای توسعه‌دهندگان بلاکچین بستری ایجاد کند تا با ایجاد سرویس‌های بلاکچینی جدید، نسبت به شبکه‌های دیگر کاربردی‌تر باشد.

با توجه به داده‌های آنچین SUI به نظر می‌رسد که با وجود اصلاح  بازار در طول چند هفته اخیر، تقاضا و  اشتیاق کاربران برای انجام معاملات در این شبکه همچنان بسیار بالاست. این میزان فعالیت در شبکه به این معناست که با وجود توقف بازار همچنان پویایی خود را حفظ کرده و قدرت ادامه روند صعودی خود را دارد. البته باید توجه داشت که این میزان فعالیت در شبکه SUI طی چند روز اخیر کاهش نسبی را تجربه کرده و در کوتاه‌مدت احتمال فشار عرضه آن وجود دارد.

توکن SUI در سال 2024 بهترین عملکرد را میان 20 ارز برتر بازار داشته و اکنون در نواحی اشباع خرید قرار دارد. البته امکان رشد بیشتر آن نیز بسیار محتمل است اما باید در نظر داشت که خرید یک توکن در سقف تاریخی‌ بسیار پرخطر است و در کوتاه‌مدت توصیه نمی‌شود. ناحیه مقاومتی پیش رو توکن SUI در حال حاضر ناحیه 5.5‌دلار است که اگر بتواند در این ناحیه به خوبی خود را حفظ کند، احتمال افزایش بیشتر قیمت همچنان وجود دارد. اما اگر دچار ریزش قیمت شد، در کوتاه‌مدت اولین ناحیه حمایتی آن 4.5‌دلار است.

جمع‌بندی

طی دو ماه اخیر حجم بالایی از توکن‌های آواکس Avax از صرافی‌ها خارج شده و به نوعی نشان‌دهنده دید مثبت سرمایه‌گذاران این ارز به حساب می‌آید. این عامل در بلندمدت برای کاهش عرضه این توکن ضروری است اما رشد قیمت آن در کوتاه‌مدت به ثبات و رشد قیمت اتریوم و بیت‌کوین بستگی دارد. از طرفی در روند صعودی بیت‌کوین، تقاضای بالایی برای ارز تون Ton شاهد نبودیم که ممکن است در کوتاه‌مدت برای ادامه رشد و رسیدن به سقف قبلی خود با عرضه رو‌به‌رو شود و دیرتر مسیر صعودی خود را آغاز کند اما از نظر فاندامنتال در بلندمدت مستعد رشد بیشتر است.

همچنین ارز SUI  در یک سال اخیر در میان پرچم‌داران ارزهای لایه یک، بیشترین رشد را تجربه کرده و با وجود توقف روند صعودی بازار بیت‌کوین، همچنان مومنتوم صعودی خود را حفظ کرده و رکورد جدیدی را ثبت کرده است. از طرفی باید توجه داشت که این توکن اکنون در نواحی اشباع خرید قرار دارد و با توجه به کاهش نسبی حجم معاملات آن، ممکن است در کوتاه‌مدت با فشار عرضه مواجه شود، بنابراین برای معامله توکن SUI در این نواحی باید منتظر اصلاح نسبی قیمت بود و همچنین بسیار محتاطانه عمل کرد.