تحلیل آلت کوین‌های برتر هفته ۸بهمن۱۴۰۳
تحلیل داده‌های بازار نشان می‌دهد که توکن آربیتروم، به اتمام فشار فروش نزدیک شده و برای خرید بلندمدت به تدریج به ناحیه کم‌ریسک خود نزدیک می‌شود. از طرفی توکن رندر اخیرا بسیار مورد توجه نهنگ‌ها قرار گرفته و انباشت آن برای بلندمدت موجب ثبات قیمت در برابر ریزش‌های سنگین شده است. همچنین قیمت توکن ریدیوم پس از افزایش سریع، اکنون در حال کاهش موقتی است. این کاهش طبیعی است و انتظار می‌رود قیمت در آینده دوباره افزایش یابد.
توکن آربیتروم، پس از یک دوره فشار فروش، به تدریج به ناحیه‌ای امن برای سرمایه‌گذاری بلندمدت نزدیک می‌شود. از سوی دیگر، توکن رندر به دلیل ورود نهنگ‌ها به بازار و افزایش حجم انباشت، ثبات قیمتی چشمگیری را تجربه کرده و در برابر نوسانات بازار مقاومت بیشتری نشان می‌دهد. همچنین، توکن ریدیوم که در ماه‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است، هم‌اکنون در یک روند اصلاحی کوتاه‌مدت قرار دارد. با این حال، تحلیلگران انتظار دارند که این توکن در بلندمدت به روند صعودی خود ادامه دهد.
در ادامه با روند خنثی و رو به اصلاح بازار آلتکوینها در این گزارش از همتاپی به تحلیل ارزهای مهم و بنیادی هفته می‌پردازیم.
تحلیل آربیتروم (ARB)
آربیتروم یکی از راه‌حل‌های ارائه شده برای افزایش مقیاس‌پذیری شبکه اتریوم است. یعنی آربیتروم برای اینکه بتواند هزینه‌های تراکنش‌های اتریوم را کاهش دهد و از شلوغی آن کم کند، از یک تکنولوژی به نام رول‌آپ استفاده می‌کند. در این مکانیزم، تراکنش‌ها به صورت گروهی بسته‌بندی شده و به شبکه اتریوم ارسال می‌شوند. این کار باعث می‌شود که حجم باری که روی شبکه اتریوم است کاهش پیدا کرده و تراکنش‌های بیشتری، با سرعت بالاتر انجام شوند.
آربیتروم به گونه‌ای طراحی شده است که کاملاً با قراردهای هوشمند و برنامه‌های غیرمتمرکز اتریوم سازگار باشد و هر توسعه‌دهنده‌ای بتواند به راحتی و بدون نیاز به بازنویسی کد، برنامه‌های خود را به آربیتروم منتقل کند.
با توجه به داده‌های آنچین آربیتروم، در حال حاضر حدود ۸۰درصد از سرمایهگذاران این توکن در ضرر هستند. جالب است بدانید که بیشترین حجم زیان‌دهی آربیتروم پیش از این، تا ۹۱درصد هم رسیده بود. با این‌حال باز هم امکان اینکه به اوج زیان‌آوری برسد وجود دارد.
بنابراین باید با احتیاط کامل دست به سرمایه‌گذاری و معامله این توکن بزنید. اما در بلندمدت و در صورت رشد بازار اتریوم، سرمایه‌گذاری در آربیتروم می‌تواند انتخاب خوبی باشد. زیرا در پروژه‌های کاربردی و زیرساختی معمولا زیان‌دهی بیش از ۹۵درصد ادامه‌دار نمی‌شود.
قیمت آربیتروم در دو ماه اخیر درجا زده و از سقف تاریخی خود حدود ۷۰درصد فاصله دارد. قیمت این توکن هنوز نتوانسته است به مقاومت سال گذشته خود نزدیک شود. بنابراین با روند خنثایی که دارد، ابتدا باید بتواند خود را در نواحی فعلی حفظ کند. تا زمانی که بتواند بالای سطح ۰.۰۶۴ حرکت کند، مقاومت‌های مهم آن سطح ۰.۸۲ و ۰.۹۴ است. اگر بتواند این دو ناحیه را به خوبی پشت سر بگذراند، احتمالا با نیرو گرفتن بازار، بتواند دوباره به ناحیه ۱.۲۴ برسد. در غیر این صورت ممکن است تا سطح ۰.۴۷ نیز کاهش پیدا کند.
تحلیل رندر (RENDER)
شبکه رندر، یک پلتفرم غیر متمرکز است که کاربران می‌توانند با استفاده از آن گرافیک‌های سه بعدی و جلوه‌های بصری را به صورت غیرمترکز پردازش کنند. معمولا پردازش چنین محصولاتی نیاز به خدمات ابری و سرورهای متمرکز دارد اما این شبکه با استفاده از فناوری بلاکچین توانسته اپراتورهای پردازش تصویر را بر بستر بلاکچین پیاده کند تا کاربران بدون نیاز به سخت‌افزار‌های گران قیمت و با سرعت بالا بتوانند بدون واسطه پروژه‌های پردازش تصویر خود را به انجام دهند و حتی با استفاده از چندین نود در شبکه رندر، همزمان روی چند پروژه کار کنند.
با توجه به داده‌های آنچین رندر ، به نظر می‌رسد که علاقه نهنگ‌ها به این توکن در حال افزایش است. زیرا سهم این گروه از سرمایهگذاران در طول شش ماه اخیر بیشتر شده و همانطور که مشاهده می‌کنید از طرفی توجه سرمایهگذاران خرد به این دارایی، در طول سه ماه اخیر بسیار کمتر شده است. بنابراین این روند نشان می‌دهد که توکن رندر در بلندمدت می‌تواند دوباره با انباشت نهنگ‌های سرمایه‌گذار به سقف قبلی خود برسد. اما باید توجه داشت که نوسان و اصلاح کوتاه‌مدت این توکن نیز بسیار ممکن است.
قیمت توکن رندر در سال جدید توانست به سقف تاریخی سال گذشته خود نزدیک شود اما به طور کامل نتوانست به آن ناحیه دست پیدا کند. در حال حاضر توکن رندر در روندی نزولی و در ناحیه حمایتی مهمی قرار گرفته است. اگر بتواند سطح ۷.۱۴۶ را حفظ کند می‌تواند به ناحیه ۸دلار و سپس ۹دلار برسد. در صورتی که قدرت کافی برای حفظ ۹دلار مشاهده شد، می‌تواند به مقاومت سال گذشته خود در ناحیه ۱۱.۸ نیز دست پیدا کند. در غیر این صورت حمایت کلیدی بعدی برای توکن رندر ناحیه ۵.۸دلار است.
تحلیل ریدیوم (RAY)
رِیدیوم یکی از مهم‌ترین صرافی‌های غیر متمرکزی است که روی شبکه سولانا پیاده شده و امکان تبادل ارزهای دیجیتال را بر بستر سولانا فراهم می‌کند. اما با این تفاوت که تراکنش‌های بسیار سریع‌تری دارد و هزینه کارمزدهای آن بسیار کمتر است. این صرافی به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد غیرمتمرکز اکوسیستم سولانا، به جای اینکه از اردربوک بازارهای سنتی استفاده کند، بدون اینکه تکیه‌ای بر نهاد مرکزی مشخصی داشته باشد، به سرعت کار تبادل ارزهای دیجیتال را انجام می‌دهد. همچنین دارندگان توکن بومی آن می‌توانند تصمیم‌گیری‌های شبکه شرکت کنند، از تخفیف در کارمزدها استفاده کنند و یا برای تامین امنیت شبکه و دریافت پاداش، آن را استیک کنند.
داده‌های آنچین ریدیوم نشان می‌هد که تعداد قابل توجهی از توکن‌های رودیوم اخیرا از صرافی‌ها خارج شده است و فشار فروش شدید را کاهش داده اما اگر با دقت بیشتری نگاه کنیم، مشاهده می‌کنیم که در اوج قیمت، ریدیوم جریان ورودی بالایی داشته که یعنی در سقف قیمت، حجم زیادی از این توکن‌ها برای فروش به صرافی‌ها وارد شده است. بنابراین با توجه به روند جریان این توکن، فعلا قیمت ممکن است به روند خنثای خود ادامه دهد و یا حتی کمی بیشتر اصلاح کند و سپس با افزایش تقاضا مجددا رشد خود را از سر بگیرد.
توکن ریدیوم رکورد ۸دلاری خود را ثبت کرده و نواحی سقف خود حرکت می‌کند، این یعنی این توکن با توجه به راکد بودن بخش عمده‌ای از روند بازار، بسیار عالی عمل‌کرده است. اما به احتمال فراوان در نواحی اشباع خرید خود قرار دارد اصلاح کوتاه‌مدت قیمت آن طبیعی است. بنابراین ممکن است ابتدا تا نواحی ۶.۸دلار و یا حتی ۵.۱دلار اصلاح داشته باشد. قیمت ریدیوم ابتدا باید این حمایت کلیدی را حفظ کند و سپس با ادامه رشد بازار دوباره به سقف ۸دلار خود دست پیدا کند.
جمع بندی
این روزها همه منتظر آلت‌سیزن و رشدهای نجومی بازار آلتکوینها هستند. اما این بازار حدود چند هفته اخیر بسیار راکد بوده و فعلا هیجان سابق را ندارد. محبوبیت میم‌کوین‌های افراد مشهور تا توکن‌های پانزی در شبکه‌ی سولانا، همگی موجب جذب نقدینگی به بخش گمانه‌زنی بازار شده و فرصت رشد را از پروژه‌های کاربردی بازار گرفته است. قطعا شاهد ادامه رشد آلتکوینها خواهیم بود اما شاید در این چرخه همه بازار به یکباره رشد نکند و گردش سرمایه به دارایی‌های مختلف سریع‌تر اتفاق بیوفتد.
با توجه به داده‌هایی که در این گزارش بررسی کردیم، به نظر می‌رسد که آربیتروم برای سرمایهگذاران خود بسیار زیان‌آور بوده و تنها یک قدم با اتمام فشار فروش فاصله دارد و احتمالا بعد از تسلیم گسترده سرمایهگذاران دوباره رشد خود را آغاز کند. از طرفی نهنگ‌ها علاقه زیادی به انباشت توکن رندر داشته‌اند و این نکته در بلندمدت می‌تواند خبر خوبی برای رشد مضاعف قیمت رندر باشد اما در کوتاه‌مدت به احتمال زیاد تا حمایت بعدی اصلاح داشته باشد. همچنین اخیر جریان خروجی توکن ریدیوم از صرافی‌ها بسیار بالا بوده اما این مقدار خروج هنوز به اندازه جریان ورودی که ریدیوم در اوج قیمت داشت، نبوده و ممکن است برای مدتی شاهد روند رنج و برداشت سود سرمایهگذاران باشیم. بنابراین انتظار داریم با اصلاح نسبی بازار در نواحی حمایتی، فرصت خوبی برای خرید کوتاه‌مدت ایجاد شود.
