تحلیل آلت کوین‌های برتر هفته ۱۶بهمن۱۴۰۳

همانطور که می‌دانید نوسانات قیمتی بیت کوین و اتریوم معمولا تاثیر قابل توجهی بر کل بازار ارزهای دیجیتال می‌گذارد.

با توجه به ریزش‌های اخیر بیت‌کوین و چالش‌هایی که به دنبالش برای آلت‌کوین‌ها به وجود آمد، تحلیل و بررسی پروژه‌های بنیادی و ارزهای دیجیتالی که پتانسیل رشد بلندمدت دارند، بیش‌تر از پیش اهمیت پیدا می‌کند.

به همین خاطر ما در این تحلیل از همتاپی، فایل کوین (OM) مانترا (FIL) و ویچین (VET)  را زیر ذره‌بین برده‌ایم تا با مطالعه آن در شرایط فعلی بازار، بتوانید از نتیجه بررسی عملکرد این پروژه‌ها و پیش‌بینی روند قیمتی‌شان  آگاه شوید و تصمیم‌های پرسودتری بگیرید.

تحلیل فایل‌کوین (FIL)

فایل‌کوین یک پلتفرم غیرمتمرکز است که برای ذخیره‌سازی داده‌ها طراحی شده و کاربران با استفاده از آن می‌توانند به جای ذخیره‌کردن فایل‌های خود در گوگل درایو و یا آمازون AWS، آن‌ها را به صورت امن، غیر متمرکز و بسیار ارزان‌تر، در این پلتفرم ذخیره کنند. این شبکه از مکانیزم اثبات تکرار و اثبات فضا استفاده می‌کند تا مطمئن شود که داده‌ها به درستی ذخیره شدند. شبکه فایل‌کوین برای تشویق کاربران، در ازای اشتراک‌گذاری فضای ذخیره‌سازی خود، به آن‌ها توکن FIL پاداش می‌دهند.

با توجه به داده‌های آنچین فایل‌کوین (FIL) به نظر می‌رسد که تعداد کاربران فعالی که فضای ذخیره‌سازی خود را در این شبکه به اشتراک گذاشتند و همچنین تعداد کاربرانی که از این فضا برای ذخیره‌سازی فایل‌های خود استفاده می‌کنند، بسیار کاهش داشته و از سال ۲۰۲۴ تا کنون رو به افول است‌. بنابراین می‌توان گفت تقاضا برای این پروژه بسیار کاهش یافته و فعلا بهتر است تا پایان ریزش بازار برای سرمایه‌گذاری در این توکن، احتیاط کرد.

قیمت فایل‌کوین از قله قیمتی که در سال ۲۰۲۱ ثبت کرده است بسیار فاصله دارد و هنوز موفق نشده است تا دوباره تا این اندازه رشد پیدا کند. در حال حاضر این توکن حمایت مهم خود را در ناحیه ۳.۳۹ دلار از دست داده و ممکن است ریزش قیمت آن تا ۲.۵۴ دلار و یا حتی ۲.۴۰ دلار نیز ادامه داشته باشد. بنابراین اگر قیمت به این نواحی برسد، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که قیمت در بلندمدت دوباره تا محدوده ۳.۴۰ دلار و سپس تا ۵.۲۰۰ دلار رشد داشته باشد.

تحلیل ویچین (VET)

وی‌چین یک پلتفرم نوآورانه‌ایست که در سال ۲۰۱۵ برای بهبود زنجیره تأمین کالاها و مدیریت دارایی‌ها ایجاد شده است. هدف اصلی این پروژه آن است که در فرایندهای تجاری مختلف مانند حمل و نقل و سلامت کالاها شفافیت ایجاد کند و میزان تقلب را بسیار کاهش دهد. وی‌چین توانسته است با استفاده از تکنولوژی اینترنت اشیا، در بخش زنجیره تأمین، محصولات را ردیابی کند و با استفاده از قراردادهای هوشمند، داده‌های واقعی را ثبت کند. این پروژه به جای سفته‌بازی، روی کاربردهای عملی و همچنین همکاری با شرکت‌های بزرگ تمرکز دارد.

با توجه به داده‌های آنچین ویچین به نظر می‌رسد که با شروع ریزش قیمت، سرمایه‌گذاران با واریز این توکن به صرافی‌ها به فکر فروش آن افتاده‌اند. این میزان حجم ورودی به صرافی‌ها قطعا در میزان فشار فروش تاثیر زیادی خواهد داشت و ادامه رشد را برای این توکن دشوار خواهد کرد و تنها در صورت رشد بازار بیت‌کوین و اتریوم می‌تواند به خوبی عمل کند.

قیمت این توکن از سقف تاریخی خود بسیار فاصله دارد اما احتمالاً با ورود نقدینگی بالا به بازار بتواند به نواحی قبلی خود بازگردد. در حال حاضر قیمت به مدت چهار ماه درجا زده و روند خنثایی داشته و اکنون با ریزش قیمت به حمایت کلیدی ۰.۰۲۷ نزدیک شده است که انتظار می‌رود قیمت در این سطح مجددا به روند صعودی باز گردد. اما در غیر این صورت ممکن است ریزش قیمت تا نواحی ۰.۰۲۱ نیز ادامه داشته باشد. از طرف دیگر اگر بازار به رشد خود ادامه داد، مهم‌ترین مقاومت ناحیه ۰.۰۳۳ و سپس ۰.۰۴۰ است.

تحلیل مانترا (OM)

مانترا یک بلاکچین لایه یک است که بر توکن‌سازی دارایی‌های دنیای واقعی تمرکز دارد. (یعنی فرایندی که دارایی‌های واقعی تبدیل به توکن می‌شوند). این پروژه به سرمایه‌گذاران و موسسات مالی این امکان را

می‌دهد تا دارایی‌های فیزیکی همچون املاک، اوراق قرضه و کالاهای گرانبها را در بلاکچین به صورت کاملا امن و شفاف معامله کرده و یا با استفاده از برنامه‌های دیفای در این شبکه، از آن کسب سود کنند. پروژه گرچه هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد، اما می‌تواند در آینده اقتصاد دیجیتال نقش مهمی داشته باشد.

با توجه به داده‌های آنچین مانترا، در حال حاضر حدود ۶۰درصد از سرمایه‌گذاران این توکن در سود هستند. سودآوری آن‌ها نسبت به قله قیمتی ۶ دلار بسیار کاهش یافته و با توجه به اینکه قیمت آن اخیرا به قله قیمتی رسیده، این نکته طبیعی به نظر می‌رسد. از طرفی در ریزش بازار اکثر سرمایه‌گذاران مانترا هنوز سودآور هستند و فشار روانی بالایی روی آن‌ها نیست. بنابراین به نظر می‌رسد که می‌تواند در نواحی حمایتی مهم دوباره به رشد خود ادامه دهد و یا حداقل دچار ریزش بیشتر نشود.

قیمت توکن مانترا حدود یک ماه پیش به سقف تاریخی خودش رسیده و پس از ۳۰درصد اصلاح، به نظر می‌رسد که مجددا بتواند به قله قیمتی ۱.۴۰ برسد و حتی از آن عبور کند. قیمت مانترا توانسته از حمایت کلیدی ۰.۹۵ مجددا رشد کند اما ممکن است بازار دوباره با ضعف روند رو به رو شود و قیمت دوباره به این ناحیه کلیدی برسد. اما اگر روند صعودی قدرت بیشتری داشت، می‌تواند به مقاومت کلیدی ۱.۲۳ دلار و سپس ۱.۴۰ دلار برسد.

جمع‌بندی

ریزش‌های نسبی قیمت بیت‌کوین و اتریوم، همواره تاثیر بیشتری بر بازار آلت‌کوین‌ها داشته و به دلیل ریسک بالاتر این بازار، سقوط قیمت آلت‌کوین‌ها سریع‌تر رخ می‌دهد. در این گزارش اشاره کردیم که توکن فایل‌کوین بر خلاف ویژگی‌های بنیادی و ساختاری که تا کنون ارائه داده، در این چرخه بسیار ضعیف عمل کرده و تعداد کاربران فعال آن بسیار کاهش داشته است، بنابراین انتظار می‌رود تا نواحی حمایتی به ریزش خود ادامه دهد. همچنین حجم قابل توجهی از توکن ویچین اخیرا به صرافی‌ها انتقال یافته و این عامل ممکن است تا موج صعودی بعدی بازار موجب ضعف روند قیمت باشد. از طرفی توکن مانترا بر خلاف ریزش بازار همچنان برای سرمایه‌گذاران خود سودآور بوده و در این شرایط بسیار خوب عمل کرده است و پس از اینکه بازار به ثبات نسبی برسد، انتظار رشد مجدد را از این توکن داریم.

به طور کلی بازار آلت‌کوین‌ها فعلا در شرایط مساعدی نیست. اما اکنون با توجه به تحمل ریسک و مدیریت سرمایه، می‌تواند فرصت خوبی برای خرید پله‌ای بیت‌کوین و اتریوم باشد. همچنین اگر به فکر سرمایه‌گذاری و یا معامله میان مدت آلت‌ کوین‌ها هستیم، بهتر است به سراغ آن دسته از آلت‌کوین‌هایی برویم که از ویژگی‌های بنیادی و به اصطلاح فاندامنتال مناسبی برخوردارند و توانسته‌اند خود را در ریزش سنگین قیمت، بیشتر حفظ کنند.