تحلیل آلت کوین‌های برتر هفته ۱۰دی۱۴۰۳

تعطیلات آخر سال میلادی، بازار ارزهای دیجیتال را به استراحتی موقت فراخوانده و به نوعی آرامش قبل از طوفان را تداعی می‌کند. در این صفحه از بلاگ صرافی همتاپی گزارسی تهیه‌ کرده‌ایم تا  چند نمونه از آلت‌کوین‌های برتر  را بررسی کنیم. برویم و رفتار سولانا، بایننس‌کوین و دوج‌کوین را در هفته‌ای که گذشت بررسی کنیم.

تحلیل سولانا (SOL)

شبکه سولانا (SOL) طی 3 سال اخیر  به یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌‌‌های دنیای کریپتو و بستر بسیاری از پروژه‌ها و برنامه‌های غیر متمرکز تبدیل شده است. این شبکه با هدف بهبود سرعت و ظرفیت تراکنش‌ها ایجاد شده و در حال حاضر مهم‌ترین رقیب شبکه اتریوم به شمار می‌رود زیرا در زیرساخت خود علاوه بر مکانیزم اثبات سهام (POS)  از مکانیزم اثبات تاریخ (POH)  نیز استفاده می‌کند. ارزش این پلتفرم در فاز نزولی سال 2022 به شدت سقوط کرد، اما در سال 2023 به تدریج به رشد خود ادامه داده و اکنون TVL  (کل ارزش قفل شده) این شبکه، دوباره به حجم 8 میلیارد و 600‌میلیون دلار   دلار رسیده است. این یعنی شبکه سولانا برای بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، کاربردی و بسیار جذاب بوده و به همین دلیل مجددا توانسته است نقدینگی بسیاری جذب کند.

همچنین اخیرا موسسه Volatility Shares  از کمیسیون اوراق بهادار آمریکا (SEC)  درخواست کرده است تا برای سولانا ETF فیوچرز یا همان صندوق سرمایه‌گذاری آتی راه‌اندازی کنند. گرچه هنوز با این درخواست موافقت نشده است اما این اقدامات نشان می‌دهد که  سرمایه‌گذاران بزرگ به دنبال کسب سود و معامله این پروژه‌ی بنیادی هستند.

با توجه به داده‌های آنچین سولانا SOL، دو هفته‌ی گذشته زمانی که قیمت کوین سولانا (SOL) 180 دلار بود،460میلیون دلار توکن SOL از صرافی‌ها خارج شد. این یعنی سرمایه‌گذاران امید داشتند که قیمت سولانا از سقف تاریخی 260دلار عبور کند و فشار فروش سنگین سولانا (SOL)  احتمال کمتری داشته باشد. اما در هفته بعدی، 88میلیون دلار SOL به صرافی‌ها واریز شد که یعنی در حال حاضر میزان عرضه و تقاضا برای این پروژه نسبتا متعادل است. البته باید توجه داشت که پس از خروج سنگین توکن‌های  SOL از صرافی‌ها، قیمت سریعا رشد نخواهد کرد اما در بلندمدت، در افزایش قیمت این توکن تاثیرگذار خواهد بود.

در حال حاضر قیمت سولانا SOL به طور کامل از سقف تاریخی عبور نکرده و انتظار می‌رود که پس از اصلاح موقت با صعودی شدن قیمت بیت‌کوین، سولانا SOL به طور کامل از قیمت 260 دلار عبور کرده و در آن ناحیه تثبیت کند. اما اگر شاهد ادامه روند نزولی بازار بودیم،  ناحیه 168 دلار حمایت مهمی برای قیمت سولانا SOL است و در کوتاه‌مدت ناحیه 253 دلار مقاومت مهمی محسوب می‌شود.

تحلیل بایننس‌کوین (BNB)

بایننس‌کوین اکوسیستم متعلق به صرافی بایننس است که مانند بلاکچین‌های دیگر با هدف ایجاد یک پلتفورم غیر متمرکز برای فعالیت‌های مالی همچون استیکینک، ییلد فارمینگ، انجام تراکنش‌های میان‌شبکه‌ای، معامله NFTها و فعالیت‌هایی از این قبیل ایجاد شده است. بایننس‌کوین BNB‌  از نظر ارزش بازار در حال حاضر رتبه پنجم برترین ارزهای دیجیتال قرار دارد.

با توجه به داده‌های آنچین ‌بایننس‌کوین BNB در حال حاضر 970 هزار آدرس فعال در شبکه BNB  در حال تراکنش هستند. این میزان فعالیت کاربران برای این شبکه عادی است اما باید توجه داشت که قیمت‌های ارزان‌تر و اصلاحات قیمتی می‌تواند افراد بیشتری را برای تراکنش، جا‌به‌جایی و معامله کوین BNB تشویق کند.

بنابراین در سال جدید توسانات قیمتی بیشتری برای BNB ‌ انتظار داریم و از آنجایی که بایننس‌کوین BNB توانسته از سقف تاریخی خود عبورکند، در صورت ادامه رشد قیمت در کوتاه‌مدت، ابتدا به سطح 760 دلار و سپس به سطح 880 دلار برسد. اما اگر بازار مجددا با ریزش رو‌به‌رو شد، نواحی 580 دلار حمایت مهمی برای بازار است و اگر توانست در این ناحیه تثبیت کند، برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و همچنین بلندمدت مناسب است.

تحلیل دوج‌کوین‌  (DOGE)

با توجه به داده‌های آنچین دوج‌کوین DOGE معروف‌ترین میم‌کوین دنیای ارزهای دیجیتال، که ایده‌ی ساخت این کوین از یک طنز اینترنتی شروع شده و رفته‌رفته به یکی از محبوب‌ترین پروژه‌های دنیای کریپتو تبدیل شده است. دوج‌کوین DOGE به علت اینکه محبوبیت خاصی میان مردم کسب کرده، توانسته است توجه سرمایه‌گذاران بسیاری نیز به خود جلب کند. با وجود اینکه این کوین مکانیزم و زیرساخت قابل‌توجهی ندارد، اما به دلیل محبوبیت آن امروزه از دوج‌کوین DOGE برای برخی پرداخت‌های آنلاین استفاده می‌شود.

با توجه به داده‌های آنچین دوج‌کوین DOGE آدرس‌هایی که بین 10 تا 100 میلیون دوج‌کوین دارند، در این رنج قیمت افزایش بیشتری پیدا کردند و طی چند روز گذشته مجموعا حدود 100 میلیون دوج‌کوین به دارایی خود افزودند. این یعنی هولدرهای ثروتمند DOGE این اصلاح قیمت را فرصت مناسب و کم‌ریسکی برای خرید دوج‌کوین  DOGE می‌دانند. بنابراین حتی اگر قیمت دوج‌کوین افزایش پیدا نکند این ناحیه برای ادامه روند صعودی بسیار مهم است.

به طور کلی اگر بازار به رشد خود ادامه دهد مهم‌ترین ناحیه مقاومت برای دوج‌کوین سطح 0.4105 است و اگر شاهد ریزش بازار باشیم، انتظار داریم که ناحیه  0.28  و در نهایت 0.25 ، مانع ریزش بیشتر قیمت باشد.

جمع‌بندی

بازارهای مالی، به خصوص بازار ارزهای دیجیتال در ایام تعطیلات کریسمس معمولا بسیار کم‌نوسان و آرام هستند. در این مقطع زمانی به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی افراد کمتری در بازار فعالیت دارند و به همین دلیل حجم معاملات بسیار افت می‌کند. بنابراین انتظار داریم که پس از پایان تعطیلات نوسانات بیشتری در بازار شاهد باشیم. سولانا اخیرا با رشد شگفت‌انگیزTVL  (کل ارزش قفل شده)، مورد توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران سازمانی قرار گرفته و حجم بالای خروجی آن از صرافی‌ها یعنی سرمایه‌گذاران به رشد بیشتر قیمت سولانا امید دارند. قیمت بایننس‌کوین BNB نیز از سقف تاریخی خود عبور کرده و با توجه به فعالیت کاربران شبکه BNB ، به نظر می‌رسد که قدرت کافی برای تثبیت در این ناحیه و ادامه رشد قیمت را داشته باشد. همچنین نهنگ‌های دوج‌کوین طی چند روز اخیر فرصت را برای خرید و انباشت بیشتر مناسب دیدند که نشان‌ می‌دهد در این ناحیه قیمتی تقاضای بالایی برای دوج‌کوین وجود داشته است. به طور کلی ممکن است است پس از پایان تعطیلات شاهد ریزش نسبی در بازار باشیم اما با توجه به داده‌ها این ریزش موقتی خواهد بود و این ارزها پتانسیل عبور از سقف قیمتی و شکست رکورد قیمتی خود را دارند.