تحلیل آلت کوین‌های برتر هفته ۲دی۱۴۰۳

در هفته‌ای که گذشت ریزش بازار ارزهای دیجیتال درپی اخبار کاهش نرخ بهره، بسیار پرتلاطم بود و فرصت ورود مناسبی برای سرمایه‌گذاری میان مدت و بلندمدت ایجاد کرد. در ادامه همراه ما در همتاپی بمانید تا به تحلیل میان‌ مدت اتریوم (ETH)، ارز ترون(TRX) و کاردانو  (ADA) بپردازیم.

تحلیل ارز اتریوم (ETH)

در ابتدای تحلیل بهتر است نگاهی به ETFهای اسپات اتریوم داشته باشیم. از زمانی که صندوق‌های سرمایه‌گذاری اتریوم راه‌اندازی شدند مدت زمان طولانی نگذشته است. دارایی این صندوق‌‌ها تا دسامبر 2024 مجموعا حدود 6میلیاردو7میلیون دلار است که در حال حاضر صندوق Black Rock  با  3میلیاردوپنج‌میلیون دلار دارایی، بیشترین سهم را میان ETFهای دیگر دارد.

اما همانطور که می‌دانید بازار کریپتو به شدت تحت تاثیر رویدادهای اقتصاد کلان قرار دارد و در پی اخبار کاهش نرخ بهره ، تمام بازار، از جمله صندوق‌های  ETF واکنش منفی از خود نشان داده و در روز جمعه حدود 80‌میلیون دلار سرمایه از این  ETFها خارج شد. اما اگر بخواهیم با دید بلندمدت به اتریوم نگاه کنیم باید توجه داشته باشیم که این دارایی برخلاف قیمت بیت‌کوین هنوز به سقف تاریخی قبلی خود نرسیده و اصلاحات بازار فرصت مناسبی برای خرید میان مدت و همچنین بلندمدت فراهم می‌کنند.

نمودار بالا میزان تقاضا برای خرید اتریوم را در صرافی Coinbase  نشان می دهد. به عبارتی زمانی که این شاخص صعودی باشد، به معنای افزایش تقاضای خریداران سازمانی است اما اکنون مشاهده می‌کنیم که هنگامی برخورد قیمت به محدوده 4‌هزار دلار، تقاضا برای خرید اتریوم هم کاهش یافت. در حال حاضر سرمایه‌گذاران سازمانی اتریوم، موقتا علاقه کمتری برای خرید اتریوم دارند اما با توجه به سابقه نمودار مجددا در نواحی اشباع فروش به دنبال خرید و انباشت اتریوم خواهند بود.

اکنون در بلندمدت، قیمت اتریوم در سطح 3400‌هزار دلار به نقطه حمایتی مهمی رسیده است. این سطح قیمتی فعلا یکی از نقاط کم‌ریسک برای سرمایه‌گذاری به نظر می‌رسد. اما در کوتاه‌مدت اگر قیمت به زیر 3040 دلار برسد، ممکن است با ریزش بیشتر قیمت مواجه شویم و در صورت ادامه ریزش، مهم‌ترین ناحیه حمایتی سطح 2871 دلار است.

تحلیل ارز ترون (TRX)

در این بخش سعی داریم به تحلیل ارز ترون (TRX) یکی از پروژ‌ه‌های بسیار شناخته شده و زیر ساختی دنیای کریپتو بپردازیم. در ابتدا باید بدانید که مهم‌ترین وظیفه این شبکه ایجاد برنامه‌های کاربردی غیرمتمرکز و مدیریت آن‌هاست که این شبکه غالبا به پایین بودن کارمزد‌ تراکنش‌ها شناخته می‌شود.

همچنین لازم به ذکر است که شبکه ترون در ماه نوامبر امسال رکورد بیشترین تعداد تراکنش استیبل‌کوین‌‌ها را از آن خود کرده و از این جهت می‌توان گفت که در زمینه سازمانی‌دهی و مدیریت تراکنش‌ها بسیار موفق بوده است. بنابراین در بلندمدت تقاضای بسیار بالایی برای این پروژه وجود دارد.

با توجه به داده‌‌های آنچین ارز ترون (TRX) در نمودار بالا مشاهده می‌کنید با رشد قیمت چه مقدار از توکن‌های TRX سودآور شدند. همانطور که مشاهده می‌کنید زمانی که 90‌درصد توکن‌های TRX به سود رسیدند، روند افزایشی قیمت متوقف شد زیرا بسیاری از هولدرها و معامله‌گران  تصمیم گرفتند سود معاملات خود را از بازار خارج کنند. بنابراین اصلاح و ریزش قیمت این توکن ‌بسیار طبیعی است و  انتظار می‌رود که در صورت رشد مجدد بازار ، قیمت این توکن نیز در بلند مدت به نواحی 0.46 سنت برسد. اما باید در نظر داشت که در کوتاه‌ مدت نباید سریعا انتظار رشد قیمت داشت و فعلا مقاومت بعدی ارز ترون  0.2896  و حمایت آن سطح 0.2391 است.

تحلیل ارز کاردانو ADA) )

اکوسیستم کاردانو  یک بلاکچین برای ایجاد قراردادهای هوشمند و برنامه‌های کاربردی غیرمترکز است که از ابتدای تاسیس، خود را یکی از رقیبان سرسخت اتریوم می‌دانست. ارز کاردانو (ADA) در طول یک ماه اخیر، پس از گذشت سه سال رشد بسیار چشمگیری داشته و در قله قیمتی 1.3 دلار به نوعی به اشباع خرید رسیده بود. بنابراین طبیعتا برای ادامه مسیر خود نیاز به اصلاح قیمت داشت.

با توجه به داده‌‌های آنچین کاردانو(ADA)، به نظر می‌رسد که شاخصMVRV، طی 30 روز گذشته در نواحی زیان‌ده قرار گرفته است. به عبارتی تمام افرادی که  در 30 روز گذشته ارز کاردانو را خریداری کردند به طور میانگین 15درصد در ضرر هستند. این میزان زیان دهی در کوتاه‌مدت بسیار عادیست و فرصت مناسبی را برای خرید در نواحی کم‌ریسک فراهم می‌کند.

همانطور که مشاهده می‌کنید کاردانو حمایت 1 دلاری خود را از دست داده و درصورتی که در کوتاه‌مدت ریزش بیشتری پیدا کرد، انتظار می‌رود که در نواحی  0.822 سنت و یا 0.76 دوباره به حمایت برسد. در صورت عبور از ناحیه 1 دلار و تثبیت بالای این سطح می‌توانیم به ادامه روند مثبت امیدوار باشیم.

جمع‌بندی

هنگام ریزش قیمت بیت‌کوین طبیعتا اغلب آلت‌کوین‌ها نیز دچار ضعف قیمت می‌شوند و تا زمانی که ریزش بیت کوین متوقف نشود،  شانسی برای رشد بیشتر ندارند. اما پس از اتمام ریزش و تثبیت قیمت، فرصت‌های خوبی برای خرید کوتاه‌مدت و بلندمدت ارزهای دیجیتال دیگر فراهم می‌شود. از آنجایی که هنوز در اواسط فاز صعودی هستیم و همچنان بولران بیت کوین به پایان نرسیده است، ارز اتریوم در بلندمدت همچنان پتانسیل بسیار بالایی برای رشد دارد مخصوصا با توجه به اینکه هنوز به سقف قبلی خود نرسیده است. همچنین ارز ترون(TRX) نیز از نظر فاندامنتال بسیار قدرتمند عمل می‌کند اما از نظر تکنیکال هنوز با موانعی رو‌به روست و ادامه رشد آن مشروط به ادامه روند کل بازار است. از طرفی معامله‌گران ارز کادانو (ADA)  در کوتاه‌مدت به طور میانگین 15 درصد در زیان هستند و انتظار می‌رود پس از روندی خنثی مجددا به رشد خود تا محدوده 1 دلار ادامه دهد.