بهترین ارز برای ترید روزانه؛ معرفی ۵ ارز دی تریدینگ (Day Trading)
بهترین ارز برای ترید روزانه، ارزی است که بالاترین میزان نوسانات ممکن را داشته باشد، از نقدینگی یا نقدشوندگی بالایی برخوردار باشد، حجم معاملات و عمق بازار برای آن قابل‌توجه بوده و از نظر کاربرد، محبوبیت، تقاضا و ارزش بازار نیز در وضعیت مطلوبی قرار داشته باشد. اما کدام ارزهای دیجیتال همه این ویژگی‌ها را با‌هم دارند و می‌توانند بهترین ارز برای ترید روزانه باشند؟
این سوالی است که قرار است در ادامه این مقاله از همتاپی به آن پاسخ دهیم. در ادامه، ده ارز دیجیتال برتر دنیا برای ترید روزانه یا دی تریدینگ (Day Trading) را معرفی خواهیم کرد که می‌توانند پتانسیل سود این استراتژی معاملاتی را دو‌چندان کنند. با ما همراه باشید.
استراتژی ترید روزانه یا دی تریدینگ (Day Trading)
قبل از پرداختن به موضوع بهترین ارز برای ترید روزانه، بیایید ابتدا ببینیم که منظور از ترید روزانه چیست و چه شاخصه‌ها، معایب و مزیت‌هایی دارد؟!
ترید روزانه یا دی تریدینگ (Day Trading)، یکی از انواع استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت است که در خلال یک‌روز انجام می‌شود و کلیه پوزیشن‌های معاملاتی در آن، نهایتاً تا انتهای روز فعال هستند و همه در آخر شب بسته می‌شوند. تایم فریم‌های مورد‌استفاده در این استراتژی معاملاتی بسیار کوتاه‌مدت هستند و معاملات به‌صورت مکرر و منظم انجام می‌شوند.
بدیهی است که بازاری میتواند بازار مناسبی برای انجام ترید روزانه یا دی تریدینگ باشد که از نوسانات بالایی برخوردار است. بازاری مثل ارز دیجیتال، که طیف گسترده‌ای از نمادهای معاملاتی را با نوسانات تند‌و‌تیز پوشش داده است و بستر حوادث، اخبار و فراز‌فرودهای مختلفی در طول روز است.
وقتی انتشار یک خبر خاص، مثل:
- ترور نافرجام دونالد ترامپ آن‌هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری
- تأیید صندوق‌های قابل‌معامله در بورس (ETF) اسپات ارزهای دیجیتال بزرگ
- منهدم‌شدن یک یا چند کشتی نفت‌کش در آب‌های آزاد
- انتشار داده‌های اقتصادی ایالات متحده آمریکا
- تغییرات نرخ بهره توسط فدرال رزرو
- حمله رژیم صهیونی به نوار غزه
- و مواردی از این دست…
قابلیت این را دارد که بازار ارزهای دیجیتال را به‌شدت دستخوش نوسان کند، پس احتمالاً پتانسیل خوبی برای دی تریدرها (Day Trader) وجود خواهد داشت.
هرچند که به این سادگی‌ها هم نیست و برای ترید روزانه یک معامله‌گر باید اعصابی پولادین داشته باشد، مدیریت ریسک بلد باشد و دستِ کم به چند استراتژی معاملاتی متناسب با ترید روزانه مسلط باشد؛ استراتژی‌هایی مثل:
- اسکالپینگ (Scalping)
- معاملات فرکانس بالا (High-Frequency Trading)
- معاملات معکوس (Reversal Trading)
- آربیتراژ (Arbitrage) و غیره…
بهترین ارز برای ترید روزانه چه ویژگی‌هایی دارد؟
با پیش‌زمینه‌ای که در مورد تریدر روزانه و دی تریدینگ به دست آوردیم، اکنون این سوال مطرح می‌شود که ویژگی‌های بهترین ارز برای ترید روزانه چیست؟
پر‌نوسان‌بودن
طبیعتاً معامله‌گران دی تریدینگ، بیشتر جذب ارزهای دیجیتالی می‌شوند که نوسانات بیشتری در تایم‌فریم‌های کوتاه نشان میدهند. این امر، پتانسیل سود معامله‌گران را افزایش میدهد، هرچند که میتواند ریسک معاملات را نیز به همان میزان افزایش دهد.
نقدینگی بالا
زمانی‌که یک معامله‌گر به‌صورت ترید روزانه کار میکند، الزاماً مجبور است برای مدیریت پوزیشن‌های معاملاتی خود خیلی سریع کار کند و واکنش‌های آنی به نوسانات بازار نشان دهد. اما لازمه این اقدامات سریع، نقدینگی بالا برای ارز دیجیتال مورد‌نظر است تا معامله‌گر بتواند در لحظه ارز موردنیاز خود را خریداری کرده یا به فروش برساند.
هر‌چه میزان نقدینگی برای یک ارز دیجیتال بالاتر باشد، معاملات آن در خلال استراتژی‌های کوتاه‌مدتی مثل اسکالپینگ و دی تریدینگ نیز روان‌تر خواهد بود.
حجم معاملات بالا
زمانی که حجم معاملات برای یک ارز دیجیتال بالا است، به این معنی است که فعالیت در‌خصوص آن نیز بالا است و معامله‌گران زیادی با آن درگیر هستند. این امر، باعث غنی‌تر شدن دفتر سفارشات شده و روند ورود به معاملات و خروج از آن‌ها را راحت‌تر و سریع‌تر میکند (به زبان ساده، سفارش‌ها سریع‌تر پر می‌شوند).
عمیق‌بودن بازار
عمق بازار در‌واقع نشان‌دهنده مجموع حجم سفارش‌های ثبت‌شده و میزان نقدینگی است. طبیعتاً زمانی‌که عمق بازار یک ارز دیجیتال بیشتر است، محیط فعال‌تر بوده، اندازه‌های معاملات بزرگ‌تر است و در‌نتیجه ریسک لغزش قیمت به مراتب پایین‌تر می‌آید.
در‌دسترس‌بودن
برای این‌که بتوانید برخی از استراتژی‌های معاملاتی خاص ترید روزانه مقل آربیتراژ را دنبال کنید، شما باید دنبال ارزهای دیجیتالی بگردید که در اکثریت قریب به اتفاق پلتفرم‌های مبادلاتی، صرافی‌ها و کیف پول‌ها پشتیبانی می‌شود.
ارزهای دیجیتال کمیاب نظیر توکن‌ها یا شت‌کوین‌های جدید، اگر‌چه ممکن است نوسانات شدیدی داشته باشند ولی به‌دلیل دسترسی محدود، گزینه جالبی برای ترید روزانه نیستند.
اعتبار و ارزش بازار
در»هایت، اعتبار ارز دیجیتال مورد‌نظر، کاربردهایی که میتواند داشته باشد، ارزش بازاری که دارد و فاکتورهایی از این دست نیز می‌توانند در مناسب‌بودن یا نبودن آن برای ترید روزانه دخیل باشند.
در حالت کلی، بهتر است ارزهای دیجیتالی را برای معامله‌گری یا سرمایه‌گذاری انتخاب کنید که کاربردی‌اند، ارزش بازار بالایی دارند و تثبیت شده‌اند، اعتبار بالایی دارند (تیم توسعه‌دهنده، خودِ پروژه یا حامیان آن معتبر هستند) و احتمال این‌که به یک‌باره ریزش کنند یا پروژه سقوط کرده و سرمایه‌تان را هم با خود دود کند در پایین‌ترین حد ممکن است.
معرفی پنج ارز دیجیتال برتر برای ترید روزانه
در ادامه، با استناد به ویژگی‌هایی که برای بهترین ارز برای ترید روزانه عنوان کردیم، ده ارز دیجیتال را معرفی می‌کنیم که میتوانید در قالب دی تریدینگ خرید‌و‌فروش کرده و در‌صورت تحلیل اصولی بازار، اتخاذ استراتژی معاملاتی درست، مدیریت ریسک و بهینه‌سازی هزینه‌های معاملاتی، از طریق آن‌ها به سود برسید.
بیت کوین (BTC)
بیت کوین (Bitcoin) با نماد اختصاری BTC اولین و بزرگ‌ترین ارز دیجیتال دنیا است که از نظر ارزش بازار، امنیت و اعتبار بالاترین جایگاه جهان را به خود اختصاص داده است. اگر در‌مورد این ارز دیجیتال هنوز شک دارید، باید بدانید که در حال حاضر ارزش بازار بیت کوین از بسیاری از ارزهای فیات بزرگ دنیا مثل روبل روسیه جلوتر زده است!
بیت کوین از بالاترین حجم معاملات، نقدینگی و عمق بازار برخوردار است، توسط بسیاری از سیستم‌های رگولاتوری و قانون‌گذاری به رسمیت شناخته شده و حتی صندوق‌های قابل‌معامله در بورس اسپات (ETF) آن نیز فعال است، از امنیتی فوق‌العاده برخوردار بوده و ثبات خوبی نیز در عین نوسان دارد.
همه این فاکتورها، دست به دست هم میدهند تا خرید وفروش بیت کوین را به گزینه‌ای محبوب برای ترید روزانه تبدیل کنند. شما میتوانید علاوه بر تحلیل راحت‌تر بیت کوین با‌توجه به ابزارها و پلتفرم‌های پشتیبانی‌کننده آن، سیگنال‌های معاملاتی متعددی را نیز در‌خصوص این ارز دیجیتال دریافت کنید.
اتریوم (ETH)
اگر بیت کوین را طلای دیجیتال بدانیم، بسیاری بر این عقیده‌اند که اتریوم (Ethereum) با نماد اختصاری ETH نیز نقره دیجیتال است! بزرگ‌ترین آلت‌کوین دنیا که از نظر نقدشوندگی، حجم معاملات و ارزش بازار پس از بیت کوین ایستاده و اتفاقاً صندوق‌های قابل‌معامله در بورس اسپات آن نیز راه‌اندازی شده است.
پروژه‌ای که توسط یکی از نوابغ دنیای کریپتو، یعنی ویتالیک بوترین (Vitalik Buterin) راه‌اندازی شده و شبکه آن یکی از انقلابی‌ترین بلاکچین‌های تاریخ قلمداد می‌شود.
اتریوم، نه صرفاً ابزاری برای ذخیره ارزش و سرمایه‌گذاری، که بیشتر شبکه‌ای برای پردازش نسل جدید پرداخت‌‌ها و تراکنش‌ها است که در عین مقیاس‌پذیری بالا و حرکت روبه‌رشد خود طی سال‌های اخیر، از:
- قراردادهای هوشمند (Smart Contracts)
- و برنامه‌های کاربردی غیر‌متمرکز (Decentralized Applications)
نیز پشتیبانی میکند.
همین قراردادهای هوشمند و برنامه‌های غیر‌مترمکز (DApps) باعث شده‌اند تا حجم معاملات و تراکنش‌های شبکه اتریوم به‌شدت بالا باشد. از نظر پرایس‌اکشن نیز اتریوم از نوسانات خوبی برخوردار است و به همین دلیل خرید اتریوم میتواند گزینه‌ای جذاب برای تریدرهای روزانه باشد.
ریپل (XRP)
پروژه ریپل (Ripple) با نماد اختصاری XRP یکی از انقلابی‌ترین راه‌کاری پرداخت همتا‌به‌همتا (Peer To Peer) و کریپتویی است که به‌دلیل سرعت بالا و مقرون‌به‌صرفه بودن بسیار مورد‌توجه قرار گرفته است.
تقریباً همه صرافی‌های ارز دیجیتال از ریپل پشتیبانی می‌کنند. ریپل از نظر ارزش بازار جزو ده ارز دیجیتال اول دنیا است و اکوسیستم ریپل نیز بسیار پویا و فعال است. حجم خرید و فروش ریپل به صورت روزانه بسیار بالا است و این موضوع، نقدشوندگی ارز را به‌شدت افزایش داده و آن را به گزینه‌ای محبوب برای ترید روزانه تبدیل میکند.
سولانا (SOL)
سولانا (Solana) با نماد اختصاری SOL همواره یکی از پروژه‌های جنجالی و دوست‌داشتنی بازار ارزهای دیجیتال بوده که رقابتی تنگا‌تنگ نیز با اتریوم – به ویژه در بحث پشتیبانی از قراردادهای هوشمند – داشته است.
مقرون‌به‌صرفه بودن تراکنش‌ها در سولانا، مقیاس‌پذیری و سرعت بالای پردازش تراکنش‌ها در آن، مکانیسم اجماع خلاقانه و متمایز آن و ویژگی‌هایی از این دست، باعث شده‌اند تا سولانا بارها به‌عنوان پرتراکنش‌ترین شبکه در صدر بلاکچین‌های دنیا بایستد. موضوعی که حاکی از نقدینگی و حجم معاملات بالای این ارز است و نشان میدهد که سولانا نیز میتواند یکی از بهترین ارزها برای ترید روزانه باشد.
در توصیف جذابیت سولانا برای معامله‌گری یا سرمایه‌گذاری، حال در هر استراتژی معاملاتی، همین بس که سم بنکمن فراید (Sam Bankman Fried)، کارآفرین اسطوره‌ای کریپتو و بنیان‌گذار صرافی فروپاشیده اف‌تی‌ایکس (FTX)، به محض ورود به زندان – برای گذراندن دوران محکومیت خود به‌خاطر سقوط اف‌تی‌ایکس و ماجراهای آن – به زندان‌بان‌ها خود توصیه کرده بود سولانا بخرند!!
آوالانچ (AVAX)
پروژه آوالانچ (Avalanche) با توکن بومی آوالانچ یا آواکس (AVAX)، دیگر پروژه‌ای است که در عین برخورداری از ارزش بازار بالا و حجم معاملات کلان به‌دلیل مقیاس‌پذیری و مقرون‌به‌صرفه بودن، نوسانات قابل‌توجهی هم برای ترید روزانه دارد.
جالب است بدانید که آوالانچ جامعه غنی و قدرتمند، متشکل از معامله‌گران و توسعه‌دهندگان برجسته جهانی را دارد که تحلیل‌‌ها و بینش‌های حرفه‌ای و پر‌پتانسیلی را ارائه میدهند.
در کنار خرید این پنج ارز دیجیتال که بهترین پیشنهادات ما برای ترید روزانه هستند، شما میتوانید ترکیبی از ارزهای دیجیتال زیر را نیز در سبد سرمایه‌گذاری یا همان پورتفوی خود بگنجانید:
- خرید ترون (Tron)
- خرید کاردانو (Cardano)
- خرید چین لینک (Chainlink)
- خرید بایننس کوین (BNB)
- خرید پولکادات (Polkadot)
- خرید دوج کوین (Dogecoin)
- خرید پالیگان (Polygon)
- خرید لایت کوین (Lite Coin)
- خرید شیبا اینو (Shiba Inu)
جمع‌بندی
ترید روزانه یا دی تریدینگ (Day Trading)، یکی از انواع استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت است که در خلال یک‌روز انجام می‌شود و کلیه پوزیشن‌های معاملاتی در آن، نهایتاً تا انتهای روز فعال هستند و همه در آخر شب بسته می‌شوند. تایم فریم‌های مورد‌استفاده در این استراتژی معاملاتی بسیار کوتاه‌مدت هستند و معاملات به‌صورت مکرر و منظم انجام می‌شوند.
بهترین ارز برای ترید روزانه، ارزی است که:
- نوسانات بالایی داشته باشد
- از نقدینگی بالایی برخوردار باشد
- حجم معاملات آن بالا باشد
- عمق بازار آن زیاد باشد
- در دسترس باشد
- و معتبر باشد
در متن مقاله، تعداد پنج مورد از بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید روزانه معرفی شده‌اند که عبارتند از:
- بیت‌کوین (Bitcoin)
- اتریوم (Ethereum)
- ریپل (Ripple)
- سولانا (Solana)
- آوالانچ (Avalanche)
البته، برای تنوع‌بخشیدن به سبد سرمایه‌گذاری خود میتوانید تعدادی از دیگر ارزهای دیجیتال معرفی‌شده در انتهای متن را نیز خرید‌و‌فروش کنید.
