۱۰ شرکت سهامی عام با بزرگترین پورتفولیوی بیت کوین در جهان
تعداد زیادی از سرمایه گذاران نهادی در حال جمع‌آوری بیت کوین هستند. در این مقاله به برخی از بزرگترین شرکت‌های سهامی عام که در پورتفولیوی خود دارای بیت کوین می‌باشند، می‌پردازیم.
سرمایه گذاران نهادی به طور فزاینده‌ای در حال خرید بیت کوین می‌باشند. چندین شرکت بزرگ، از جمله تسلا، اسکوئر و کوین بیس، در مجموع صدها میلیون دلار رمزارز خریداری کرده‌اند.
سال‌های سال، این ایده که ممکن است شرکت‌های تجاری عمومی، بیت کوین را برای ذخیره خود خریداری کنند، خنده‌دار تلقی می‌شد. بیت کوین بسیار ناپایدار و بسیار حاشیه‌دار است و نمی‌تواند مورد پذیرش هرگونه تجارت جدی قرار گیرد.
برای خرید و فروش بیت کوین همین حالا اقدام کنید.
در طول سال گذشته، با تأثیرات اقتصادی بیماری همه‌گیر کووید 19، این تابو شکسته شد، و تعدادی از سرمایه گذاران بزرگ نهادی، به خرید بیت کوین پرداختند. این جریان اولین بار هنگامی آغاز شد که شرکت نرم‌افزاری میکرواستراتژی (MicroStrategy) در ماه‌های اوت و سپتامبر سال 2020 به ارزش 425 میلیون دلار بیت کوین خریداری کرد. بعد از آن دیگران نیز این روند را دنبال کردند، از جمله شرکت اسکوئر (Square) و تسلا (تولید کننده خودروی الکتریکی).
برای سرمایه گذارانی که تمایلی به خرید بیت کوین ندارند، خرید سهام شرکت‌های عمومی که بیت کوین دارند، می‌تواند راهی برای دستیابی به دارایی بدون دردسر حضانت باشد. در واقع، برخی از کارشناسان فکر می‌کنند که میزان خرید شرکت میکرواستراتژی (MicroStrategy) از بیت کوین، این شرکت را به یک ETF واقعی بیت کوین تبدیل کرده است.
1. میکرواستراتژی (MicroStrategy)
میکرواستراتژی (MicroStrategy)، که یک پلتفرم برجسته‌ی تجزیه و تحلیل کسب و کار است، بیت کوین را به عنوان دارایی ذخیره اصلی خود در نظر گرفته است.
در طول سال 2021، این شرکت که نرم افزار تلفن همراه و خدمات مبتنی بر ابر تولید می‌کند. روند خرید بیت کوین خود را ادامه داده است. این شرکت اکنون 105,085 بیت کوین معادل بیش از 3.3 میلیارد دلار، ذخیره بیتکوین دارد. مایکل سایلور (Michael Saylor)، مدیر عامل میکرواستراتژی گفت، او هر ثانیه 1000 دلار بیت کوین می‌خرد.
برخلاف سایر مدیر عاملان که معمولاً از بحث در مورد سرمایه گذاری‌های شخصی خود پرهیز می‌کنند، سایلور اعلام کرده است که شخصاً 17,732 بیت کوین در اختیار دارد. که ارزش فعلی آن بیش از 565 میلیون دلار می‌باشد. سیلور در تاریخ 28 اکتبر 2020 در توییتر خود اعلام کرده بود:
برخی از من پرسیده‌اند که چقدر BTC دارم. من شخصاً 17,732 بیت کوین خریده‌ام که بطور متوسط آنها را با مبلغ 9,882 دلار خریداری کرده‌ام. من قبل از اینکه شرکت تصمیم بگیرد برای خودش بیتکوین بخرد، داشتن این دارایی را به میکرواستراتژی اطلاع دادم.
طبق داده‌های بیت اینفوچارت (BitInfoCharts)، این میزان دارایی، سایلور را در میان 100 مالک برتر بیت کوین قرار می‌دهد (با فرض اینکه همه دارایی‌ها در یک آدرس واحد نگهداری شوند). این مسئله نشان‌دهنده‌ی تغییر عقیده‌‌ی مدیرعامل میکرواستراتژی است که در سال 2013 ادعا می‌کرد بیت کوین به روزهای آخر خود نزدیک شده است.
توزیع بیت کوین و تعداد آدرس. منبع: BitInfoCharts
در شب سال نو 2020، مورگان استنلی (Morgan Stanley) اعلام کرد که 10.9 درصد از میکرواستراتژی را خریداری کرده است.
همچنین، میکرواستراتژی به دنبال سرمایه گذاری سایر شرکت‌ها در بیت کوین است. در ماه فوریه 2021، این شرکت در طی کنفرانس World.Now خود میزبان Bitcoin for Corporations بود. این کنفرانس با هدف سرعت بخشیدن به سرمایه گذاری شرکت‌ها در دارایی‌های رمزارزی بود.
در طی این کنفرانس، سایلور پیش بینی می‌کرد خیل عظیمی از شرکت‌ها ترازنامه‌های خود را در سال آینده به بیت کوین تبدیل کنند.
سایلور در سخنرانی خود در هفته بلاکچین بایننس (Binance Blockchain Week) توضیح داد که چرا بیت کوین را به عنوان دارایی ذخیره خود به جای طلا انتخاب کرده است. سایلور در این سخنرانی گفت:
بازدهی طلا به اندازه بیت کوین جذاب نبود […] اگر شما به دنبال ذخیره‌ی ارزش مشتقات غیر فیات در یک محیط تورمی هستید، منطقی است که بیتکوین را به عنوان طلای دیجیتال انتخاب کنید.
2. تسلا
تسلا، سازنده وسایل نقلیه‌ی الکتریکی به صف شرکت‌های دارنده‌ی بیت کوین پیوست. با تشکیل پرونده SEC مشخص شد که این شرکت در مجموع مبلغ 1.50 میلیارد دلار را در رمزارزها سرمایه گذاری کرده است.
تسلا 10 درصد دارایی بیت کوین خود را در سه ماهه‌ی اول سال 2021 فروخته است. به گفته‌ی مدیر عامل این شرکت، ایلان ماسک، این کار برای اثبات نقدینگی بیت کوین به عنوان جایگزینی برای نگه داشتن پول نقد در ترازنامه بود. وی در توییتر اعلام کرده بود:
من بیت کوین‌های خودم را نفروخته‌ام. تسلا 10 درصد از دارایی‌های خود را صرفا برای اثبات نقدینگی بیتکوین به عنوان جایگزینی برای نگه داشتن پول نقد در ترازنامه فروخته است.
به گفته‌ی تحلیلگران، 42,902 بیت کوینِ تسلا در حال حاضر 1.37 میلیارد دلار ارزش دارد، افت قیمت 2021 بیتکوین به این معنی است که این شرکت به طور بالقوه در سه ماهه‌ی بعدی با ضرری بین 25 تا 100 میلیون دلار، مواجه است.
با توجه به اسناد سازمان بورس و اوراق بهادار ایالت متحده، خرید بیت کوین توسط تسلا منعکس‌کننده یک سیاست سرمایه گذاری به روز شده با هدف متنوع‌سازی پول نقد موجود و حداکثر بازدهی است. در این گزارش ذکر شده است:
ممکن است ما بخشی از این پول نقد را در دارایی‌های ذخیره‌ای جایگزین خاص از جمله دارایی‌های دیجیتال، شمش طلا، وجوه قابل معامله در بورس طلا و سایر دارایی‌های مشخص شده، در آینده سرمایه گذاری کنیم.
از آنجایی که مدیر عامل شرکت تسلا، ایلان ماسک، در توییتر به بحث درباره‌ی بیت کوین می‌پرداخت، بازیِ بیتکوینی این شرکت، ماه‌ها گمانه‌زنی‌هایی را به دنبال داشت. در اواخر سال 2020، پس از این استدلال که اختصاص سرمایه شرکت به بیت کوین، 100 میلیارد دلار به نفع سهامداران تسلا است، سایلور پیشنهاد داد که شیوهنامهی خود را برای سرمایه گذاری در بیت کوین با ماسک به اشتراک بگذارد. مایکل سیلور در پاسخ به سوال ایلان ماسک آیا چنین تراکنش‌هایی ممکن است؟ گفت:
بله. من در ماه‌های گذشته بیش از 1.3 میلیارد دلار بیتکوین خریداری کرده‌ام و خوشحالم که شیوهنامهی خود را به صورت آفلاین با شما به اشتراک بگذارم …
اندکی بعد، در پایان ژانویه 2021، ماسک بیوی توییتر خود را به هشتگ #Bitcoin تغییر داد. با نگاهی به قبل، ظاهراً این کار اشاره به علاقه تسلا به رمزارز دارد.
با این حال، رابطه d ماسک با بیت کوین کاملاً مثبت نیست. پس از اینکه تسلا در مارس 2021 اعلام کرد که پرداخت محصولات و خدمات خود را با بیت کوین می‌پذیرد. مدیر عامل شرکت دو ماه بعد، به طور ناگهانی اعلام کرد که این شرکت دیگر رمزارز را برای پرداخت قبول نمی‌کند.
ماسک با استناد به استفاده روزافزون از سوخت‌های فسیلی برای استخراج و تراکنش‌های بیتکوین اعلام کرد که این شرکت هیچ یک از دارایی‌های بیت کوینی خود را نمی‌فروشد و در نظر دارد تا زمان انتقال به انرژی پایدارتر، از آن برای تراکنش‌های خود استفاده نکند. وی بعداً تصریح کرد هنگامی که ماینرها از 50٪ انرژی پاک استفاده کنند، این شرکت استفاده از بیت کوین را برای معاملات خود از سر خواهد گرفت.
3. هلدینگ گلکسی دیجیتال (Galaxy Digital Holdings)
بزرگترین نهاد دارنده‌ی بیت کوین که به طور مستقیم با صنعت رمزارزها درگیر است، بانک بازرگانی متمرکز بر رمزارز، شرکت گلکسی دیجیتال، می‌باشد که دارای 16,400 بیت کوین است. براساس اطلاعات سایت bitcointreasuries.org ارزش آنها حدودا 522 میلیون دلار با قیمت فعلی می‌باشد.
این شرکت در ژانویه 2018 توسط مایکل نووگراتز (Michael Novogratz) تاسیس شد و با شرکت‌های رمزارزی از جمله Block.one و BlockFi همکاری کرد. مسلماً نووگراتز مدافع مشتاق بیت کوین است. در آوریل سال 2020، وی اظهار داشت که اقدامات محرک در واکنش به بیماری همه‌گیر ویروس کرونا باعث علاقه به رمزارزها می‌شود و آن را لحظه‌ی بیت کوین خواند و استدلال کرد که پول روی درخت سبز نمی‌شود (پول علف خرس نیست).
با این حال، در اواخر سال، نووگراتز بیان کرده بود که نوسان این رمزارز باعث می‌شود که بگوییم طلا مطمئن‌تر است. وی اظهار داشت:
منطق من این است که راه بیت کوین از طلا بهتر است، اما به مردم می‌گویم که خیلی کمتر از طلا، آن را نگه دارند. فقط به دلیل نوسانات آن [بیتکوین].
4. ویجر دیجیتال (Voyager Digital LTD)
کارگزاری رمزارزی ویجر دیجیتال (Voyager Digital) بر اساس اطلاعات سایت bitcointreasaries.org تعداد 12,260 بیتکوین در اختیار دارد که ارزش آن در حدود 390 میلیون دلار است. این شرکت قصد دارد یک فروشگاه یک مرحله‌ای برای معامله دارایی‌های دیجیتال فراهم کند. این شرکت در ماه مه 2021 درآمد سه ماهه 60.4 میلیون دلاری را گزارش کرد که 16 برابر بیشتر از سه ماهه قبل آن است. مدیر عامل شرکت، استیون ارلیچ (Steven Ehrlich)، در آن زمان گفت:
شاهد پذیرش نمایی رمزارزها به عنوان یک کلاس دارایی شناخته شده و قابل سرمایه گذاری هستیم.
این شرکت در گزارش خود در ژوئن 2021 با قانونگذاران کانادایی با لحنی سنجیده‌تر، خاطرنشان کرد کاهش قابل توجه قیمت بیت کوین ممکن است تأثیر نامطلوبی بر نتایج عملیات این شرکت بگذارد و به افت شدید قیمت بیت کوین در ماه مارس 2020 که در نتیجه‌ی عدم اطمینان بازار در زمان شیوع ویروس کرونا بود، اشاره کرد.
5. شرکت اسکوئر (Square Inc)
علاوه بر خرید بیت کوین توسط تسلا، سرمایه گذاری 50 میلیون دلاری شرکت اسکوئر در بیت کوین در اکتبر 2020 نیز، مسیر سرمایه گذاری نهادی در رمزارزها را روشن کرد.
از آن زمان، این شرکت همچنان به سرمایه گذاری در بیت کوین ادامه داده و در گزارش درآمدِ سه ماهه چهارم 2020 بیان کرده است که 170 میلیون دلار دیگر نیز جمع‌آوری کرده است. احتمالا این موضوع برای جک دورسی، مدافع مشتاق بیتکوین، تعجب‌آور نباشد. جک دورسی در توییتی می‌گوید:
مهمتر از اینکه اسکوئر 50 میلیون دلار در بیت کوین سرمایه گذاری کرده، موضوع به اشتراک گذاشتن نحوه انجام این کار می‌باشد (تا دیگران نیز همان کار را انجام دهند).
در آن زمان، این شرکت، سرمایه گذاری خود را به عنوان «بخشی از تعهد مداوم اسکوئر به بیت کوین» توصیف کرد و خاطرنشان کرد:
این شرکت قصد دارد مجموع سرمایه گذاری در بیت کوین را نسبت به سایر سرمایه گذاری‌های خود به طور مداوم ارزیابی کند.
اسکوئر با نگهداری دارایی‌های فعلی خود، 8,207 بیت کوین دارا می‌باشد، که با قیمت فعلی بیت کوین ارزش آنها 255 میلیون دلار می‌باشد. همچنان این شرکت نظر خود را در مورد بیت کوین تغییر نداده است. در مارس 2021، مدیر مالی شرکت، آمریتا اهوجا (Amrita Ahuja)، در مصاحبه‌ای با مجله‌ی Fortune توضیح داد:
اینکه هر ترازنامه باید دارای بیت کوین باشد، بسیار درست است.
همچنین، وی مجددا به تعهد شرکت در نگهداری دارایی‌های رمزارزی برای طولانی مدت اشاره کرد.
با اینکه اهوجا در مصاحبه‌ای گفته بود شرکت قصد ندارد بیت کوین‌های بیشتری خریداری نماید، در ماه مه 2021، این شرکت بار دیگر تعهد خود را نسبت به استراتژی خرید بیت کوین تکرار کرد. اسکوئر همچنین تلاش زیادی برای ساخت اکوسیستم بیت کوین انجام داده است. این شرکت یک صندوق 5 میلیون دلاری را برای آموزش بیشتر رمزارزها راه‌اندازی کرده است و با نشر یک وایت پیپر (white paper) در مورد تأثیرات زیست محیطی بیت کوین، به دفاع از این رمزارز پرداخته است.
در ژوئیه 2021، این شرکت اعلام کرد که قصد دارد یک کیف پول سخت افزاری بیت کوین را تولید کند و شاید دارایی‌های خود را به محصول خود منتقل کند.
6. شرکت هلدینگ ماراتن دیجیتال (Marathon Digital Holdings)
جای تعجب نیست که شرکت ماراتن دیجیتال (Marathon Digital)، شرکت ماینینگ بیت کوین، نیز از صاحبان بزرگ بیتکوین باشد و 5,784 بیت کوین (با ارزش فعلی 184 میلیون دلار) در خزانه شرکت بزرگ خود داشته باشد. این شرکت که قصد دارد «بزرگترین عملیات استخراج بیت کوین در آمریکای شمالی با کمترین هزینه انرژی» را ایجاد کند، قبل از محوریت استخراج رمزارز، یک شرکت هلدینگ پتنت (پشتیبانی حق ثبت اختراع) بود (و اغلب از آن به عنوان پتنت ترول (patent troll) یاد می‌شد).
این شرکت سال خوبی را سپری کرد، 2021 را با افزایش سرمایه 200 میلیون دلاری آغاز کرد و درماه ژانویه 150 میلیون دلار دیگر نیز بیت کوین خریداری کرد. طی سال گذشته، قیمت سهام آن بیش از 3,000 درصد افزایش داشته است، که با مهاجرت ماینرهای رمزارز چینی بیشتر نیز شده است (در واقع، در یک سال گذشته نسبت به بیت کوین عملکرد بهتری داشته است).
در نهایت شرکت ماراتن دیجیتال قصد دارد بیش از 103,000 ماینر بیت کوین داشته باشد که روزانه 50 تا 60 بیت کوین تولید کنند. این شرکت از ژوئن 2021، ماهانه 265.6 بیتکوین تولید کرده است. بنابراین هنوز تا رسیدن به هدف راه زیادی دارد. اما با تحویل 18,000 ریگ ماینینگ ASIC دیگر در ژوئن و سفارش 1,000 دستگاه دیگر، این شرکت در مسیر خوبی قرار دارد.
7. شرکت کوین بیس گلوبال (Coinbase Global)
مسلماً شناخته شده‌ترین شرکت رمزارزی در این لیست، صرافی رمزارزی کوین بیس است که در آوریل 2021 به طور مستقیم در بورس نزدک (Nasdaq) به سهام عمومی پیوست.
این حرکت به عنوان نقطه عطفی برای صنعت رمزارزها مورد استقبال قرار گرفت، هرچند که با کاهش قیمت سهام کوین بیس هنوز این امر اثبات نشده است. در ژوئیه 2021، سهام این شرکت، یک سوم پایینتر از قیمت اصلی خود در لیست بود.
در فوریه 2021، کوین بیس اعلام کرد که 230 میلیون دلار بیت کوین در ترازنامه خود نگه داشته است؛ اما در جولای 2021، دارایی‌های بیت کوین آن به 143 میلیون دلار (4482 BTC) سقوط کرده بود.
8. Bitcoin Group SE
شرکت سرمایه گذاری آلمانیBitcoin Group SE به تعداد 3,947 بیت کوین در اختیار دارد که با قیمت فعلی بیت کوین معادل 126 میلیون دلار می‌باشد. سرمایه گذاری‌های این شرکت شامل صرافی رمزارز Bitcoin.de و بانک Futurum است که در اکتبر سال 2020 با هم ادغام شدند و «اولین بانک رمزارز آلمان» را تشکیل دادند.
این اقدام پس از تصمیم پارلمان آلمان در راستای مجوز به بانک‌ها جهت فروش و ذخیره رمرارزها، اتفاق افتاد. به علاوه، مدیر عامل این شرکت، مارکو بودوین (Marco Bodewein)، به دنبال فرصتی برای معرفی «بازدهی بالا و ویژگی‌های امنیتی» رمزارزها به سرمایه گذاران نهادی بانک بود.
9. Hut 8 Mining Corp
بر اساس اطلاعات سایت bitcointreasunities.org، شرکت کانادایی ماینینگِ رمزارز Hut 8 دارای 3,522 بیت کوین، به ارزش 112 میلیون دلار است. در ژوئن 2021، این شرکت در لیست بازار انتخاب جهانی نزدک (Nasdaq Global Select Market) تحت عنوان HUT ثبت شد. با تشکیل پرونده‌ی SEC، شرکت عنوان کرد که با افزایش تعداد و ارزش سهام بیت کوین متعهد به رشد ارزش سهامداران است.
به روزرسانی: اهداف HUT 8
- استخراج 5000 بیت کوین تا پایان سه ماهه چهارم 2021
- 2.5-3.0 E/H تا پایان سال 2021
- 6.0 E/H تا اواسط سال 2022
- معامله مستقیم با فروشندگان سخت افزار ماینینگ
- ایجاد تسهیلات 100 مگاواتی
این شرکت همچنین توضیح داد:
با اهرم کردن ذخیره بیت کوین استخراج شده و نگهداری شده، از طریق حساب کشت سود در کارگزاری‌های برتر دارایی‌های دیجیتال، درآمد فیات ایجاد می‌کند.
در ژوئن 2021، شرکت ماینینگ Hut 8 هدف بلندپروازانه خود برای استخراج 5,000 بیت کوین تا پایان سال را به اشتراک گذاشت. با رونمایی شرکت از دستگاه‌های جدید ماینینگ و ممانعت چین، که موجب کاهش دشواری ماینینگ بیت کوین شده است، جای تعجبی نیست که «فضای ژئوپلیتیک» به نفع عملیات ماینینگ این شرکت در سال 2021 است.
10. شرکت Riot Blockchain
شرکت آمریکایی Riot Blockchain، که در زمینه ماینینگ فعالیت دارد با متوسط دارایی 2,243 بیت کوین (با قیمت فعلی بیت کوین معادل 71 میلیون دلار)، در میان ده شرکت برتر قرار گرفته است.
با توجه به اینکه ارزش کوین‌ها از زیر 200 میلیون دلار در سال 2020 به بیش از 6 میلیارد دلار در سال 2021 رسیده است، این شرکت لیست شده در نزدک در دوره‌ی توسعه فعال قرار دارد.
در آوریل 2021، شرکت 650 میلیون دلار را صرف یک مرکز استخراج بیت کوین یک گیگاواتی در راکدیل، تگزاس کرد. این خرید به عنوان یک رویداد تحول‌آفرین باعث شده است این شرکت بزرگترین شرکت عمومی استخراج و صاحب بیت کوین در آمریکای شمالی باشد که با مجموع ظرفیت توسعه‌یافته اندازه‌گیری شده است.
با این وجود، روند نزولی قیمت بیت کوین قیمت سهام Riot را تحت تأثیر قرار داده است. در زمان خرید Rockdale، هر سهم با 48 دلار معامله می‌شد، اما در ژوئیه 2021 با افت 41 درصدی هر سهم به قیمت 28 دلار کاهش یافته است.
ترجمه و جمع‌آوری: تیم خرید و فروش بیت کوین صرافی ارز دیجیتال همتا پی
