آینده ارز شیبا؛ تحلیل و بررسی جامع قیمت شیبا اینو

با توجه به محبوبیت میم کوین شیبا اینو (Shiba Inu) و نوسانات اخیر این ارز دیجیتال، شاخص‌ها و ابزارهای مختلف تکنیکال قیمت شیبا اینو را چگونه تحلیل کرده و برای خرید و فروش شیبا چه سیگنال‌هایی را می‌دهند.

50000 شیبا

جایزه بگیرید!

همین حالا ثبت نام کن

در ابتدا بهتر است نگاهی کلی به قیمت فعلی شیبا اینو و میزان حجم معاملات این میم کوین داشته باشیم. در حال حاضر و در اواسط روز 18 ژوئن (28 خرداد)، خرید و فروش شیبا اینو در صرافی بایننس با قیمت 0.000073 دلار انجام می‌شود که حدود 4 درصد بیشتر از روز قبل است. همچنین حجم معاملات شیبا اینو نیز به 1,331,675,427,642 توکن رسیده است. طی ساعات اخیر، نوسان قیمت سفارشات خرید و فروش در محدوده 0.0000072 دلار و بین دو سطح 0.000007324 دلار و 0.000007 دلار بوده است.

اندیکاتور های تکنیکال

اندیکاتور‌ها، ابزارهای کلیدی تحلیل تکنیکال هستند. این شاخص‌ها، با تجزیه و تحلیل آماری، به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا پیش بینی بهتری از روند و تغییرات قیمت یک دارایی در آینده داشته باشند.

در ادامه این مطلب، به بررسی رفتار و آمار اخیر اندیکاتور‌های تکنیکال در نمودار شیبا اینو می‌پردازیم.

1. RSI 14: در تحلیل تکنیکال، شاخص قدرت نسبی معمولاً با عنوان RSI (مخفف Relative Strength Index)، شناخته می‌شود. در حال حاضر این شاخص بر روی عدد 60.053 قرار دارد و موقعیت خرید را نشان می‌دهد. شاخص RSI با قرار گرفتن در یک مقیاس 1 تا 100، میزان سرعت حرکت و همچنین میزان تغییرات روند را محاسبه می‌کند. به طور کلی، قرار گرفتن این شاخص بالاتر از عدد 70، به معنای اشباع خرید و قرارگیری آن پایین‌تر از عدد 30، نشان دهنده اشباع فروش است.
2. Stoch 9,6: شاخص Stochastic Oscillator یا نوسانگر تصادفی در حال حاضر مقدار 55.492 را نشان می‌دهد که یک سیگنال خرید است. این شاخص حرکتی، قیمت بسته شدن یک کندل را با طیفی از قیمت‌های آن دارایی در یک دوره زمانی مشخص مقایسه می‌کند.
3. StochRSI 14: شاخص قدرت نسبی تصادفی یا Stochastic RSI، بر روی عدد 44.225 قرار دارد و شرایط نزولی و فروش را نشان می‌دهد. این شاخص، سطح فعلی RSI را نسبت به دامنه بالاترین و پایین‌ترین میزان آن در یک دوره زمان معین مقایسه می‌کند.
4. MACD 12, 26: شاخص واگرایی و همگرایی میانگین متحرک یا MACD بر روی صفر قرار دارد و شرایط خنثی را نشان می‌دهد. این شاخص، ارتباط بین دو میانگین متحرک مختلف در نمودار یک دارایی را بررسی می‌کند.
5. ADX: شاخص میانگین حرکت جهت‌دار بر روی عدد 41.271 قرار گرفته است و شرایط صعودی را نشان‌ می‌دهد. این شاخص بدون در نظر گرفتن جهت، میزان قدرت یا ضعف یک روند را محاسبه می‌کند.
6. Williams %R: شاخص ویلیامز %R، نشان‌دهنده عدد (منفی) 9.091- است که به عنوان اشباع خرید در نظر گرفته می‌شود. این شاخص حرکتی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش را بررسی می‌کند.
7. شاخص  CCI 14 (مخفف Commodity Channel Index به معنای شاخص کانال کالا)، در حال حاضر در محدوده 163.2651 قرار دارد و حاکی از یک موقعیت خرید است. CCI یک نوسانگر مبتنی بر حرکت دارایی است که به تشخیص قرار گرفتن یک دارایی در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش، کمک می‌کند.
8. ATR 14: شاخص ATR یا میانگین محدوده واقعی، عدد صفر و نوسان بالا را نمایش می‌دهد. ATR، یکی از اندیکاتور‌های تکنیکال است که با بررسی دقیق تحرکات قیمت در یک بازه زمانی، شدت نوسان بازار در آن دوره را محاسبه می‌کند.
9. High/Lows 14 (قله و کف قیمت): این اندیکاتور عدد 0.0000 را نشان می‌دهد و در حال حاضر در وضعیت خنثی قرار دارد. این شاخص، به یافتن بالاترین و پایین‌ترین قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص کمک می‌کند.
10.  ,Ultimate Oscillator: مقدار 59.072 این اندیکاتور نیز یک سیگنال خرید را نشان می‌دهد. شاخص Ultimate Oscillator، با ترکیب روند قیمت یک دارایی در چند بازه زمانی مختلف، روند کلی قیمت را بررسی می‌کند.
11. ROC: شاخص نسبت یا نرخ تغییر، بر روی 1.159 قرار دارد و یک موقعیت خرید را نشان می‌دهد. این شاخص نوسانگر، درصد تغییر قیمت فعلی، نسبت به قیمت n دوره قبل را محاسبه می‌کند.
12. Bull/Bear Power: مقدار عددی شاخص Bull/Bear Power صفر است. بنابراین، این شاخص روند فعلی را خنثی در نظر می‌گیرد. این اندیکاتور تعادل یا عدم تعادل میان قدرت گاو‌ها (خریداران) و خرس‌ها (فروشندگان) را نشان می‌دهد.

برای سهولت بررسی و مطالعه آمار و ارقام داده شده، مقدار عددی هر شاخص و مفهوم و برداشت آن از روند پیش روی شیبا اینو، در جدول زیر خلاصه شده است.

با بررسی مجموعه‌ای از شاخص‌ها و اندیکاتور‌های تکنیکال، شاهد 7 سیگنال خرید، یک سیگنال فروش و دو سیگنال خنثی هستیم که به طور کلی، وضعیت سیگنال خرید قوی را به نمایش گذاشته‌اند.

بررسی و تحلیل میانگین‌های متحرک

میانگین متحرک نوعی تکنیک برای ساده‌سازی و تسهیل بررسی داده است که تحلیلگران برای تشخیص روند مجموعه‌ای از داده‌ها مانند قیمت سهام، از آن استفاده می‌کنند. میانگین متحرک، با از بین بردن تصاویر و اشکال اضافه ناشی از نوسان قیمت، خطوط صاف و همواری را ترسیم می‌کنند که برای تشخیص مسیر و روند یک دارایی مناسب هستند.

در مجموع چند مدل میانگین متحرک وجود دارد، اما مهمترین آن‌ها، خطوط میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) هستند.

1. میانگین متحرک ساده (SMA): مقدار این میانگین، با جمع کردن قیمت‌های چند دوره زمانی مشخص و سپس تقسیم حاصل‌جمع بر تعداد دوره‌های مورد نظر محاسبه می‌شود. به عنوان مثال، برای بدست آمدن میانگین متحرک ساده 5 روزه، قیمت پایانی 5 روز اخیر با هم جمع شده و مجموع آن‌ها تقسیم بر 5 می‌شود. در میانگین متحرک ساده، وزن و اهمیت داده‌ها در تمام نقاط به دست آمده با هم برابر است.
2. میانگین متحرک نمایی (EMA): این شاخص نیز مشایه میانگین متحرک نمایی است، اما بر روی داده‌های اخیر تمرکز بیشتری دارد. این بدان معناست که واکنش آن نسبت به تغییرات اخیر قیمت، سریعتر از SMA است. در عین حال محاسبات EMA کمی پیچیده‌تر از SMA هستند و با ساده‌سازی نمایی داده‌ها، توجه و اهمیت بیشتری به داده‌های اخیر داده می‌شود.

اهمیت و تفاوت دوره‌های مختلف میانگین متحرک (مانند 5 روزه، 10 روزه، 20 روزه، 50 روزه) بستگی به چارچوب زمانی مورد علاقه معامله گران دارد:

• میانگین متحرک 5، 10 و 20 روزه در روند‌های کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار می‌گیرند. این خطوط نسبت به تغییرات قیمت واکنش سریعی دارند و برای کسانی که قصد کسب سود در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت را دارند مناسب هستند.
• میانگین متحرک 50 و 100 روزه نسبتاً میانه‌مدت هستند. این خطوط، واکنش چندانی نسبت به تغییرات روزانه نشان نمی‌دهند و متمایل به تغییر و ارائه دیدگاهی واضح در میان‌مدت هستند.
• میانگین متحرک 200 روزه یک شاخص بلند‌مدت است. این شاخص حساسیت کمی نسبت به تغییرات روزانه دارد و برای روند بلند‌مدت، دیدگاه مناسبی ارائه می‌دهد. از دیدی بسیاری از معامله گران، قرار گرفتن قیمت بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه، به معنی یک روند صعودی بلند‌مدت و قرار گرفتن قیمت پایین‌تر از این خط، به معنی یک روند نزولی بلند‌مدت است.

لازم است به این نکته توجه داشته باشید که داده‌های این اندیکاتور، با تاخیر نمایش داده‌می‌شوند. به عبارت دیگر، این اندیکاتور‌ها اطلاعات خود را با توجه به قیمت روز‌های گذشته به دست می‌آورند. به همین دلیل، این خطوط برای تشخیص یک روند مفید بوده اما قادر به پیش بینی آینده ارز شیبا نیستند.

در ادامه میانگین‌های متحرک نمودار شیبا اینو را به طور خلاصه بررسی می‌کنیم:

• میانگین متحرک ساده 5 روزه در محدوده 0.00000696 دلار (خرید) و میانگین متحرک نمایی 5 روزه در محدوده 0.000007 دلار (فروش) قرار دارد.
• میانگین متحرک ساده 10 روزه در سطح 0.00000695 دلار (خرید) و میانگین متحرک نمایی 5 روزه در محدوده 0.000007 دلار (فروش).
• میانگین متحرک ساده  20 روزه در سطح 0.00000693 دلار (خرید) و میانگین متحرک نمایی 20 روزه در عدد 0.000007 دلار(فروش).
• میانگین متحرک 50 روزه بر روی 0.00000685 دلار (خرید) قرار دارد و میانگین متحرک نمایی 50 روزه عدد 0.000007 دلار(فروش) را نشان می‌دهد.
• میانگین متحرک 100 روزه در سطح 0.00000678 دلار (خرید) و میانگین متحرک نمایی 100 روزه در عدد 0.000007 دلار (فروش).
• میانگین متحرک 200 روزه در محدوده 0.00000675 دلار (خرید) قرار دارد و میانگین متحرک نمایی 200 روزه نیز در سطح 0.000008 دلار (فروش) است.

این اطلاعات به طور خلاصه در جدول زیر نمایش داده شده‌است.

تصویر 1 مقادیر و سیگنال میانگین متحرک ساده و نمایی در نمودار شیبا اینو

بررسی میانگین‌های متحرک شیبا اینو حاکی از 6 سیگنال خرید و 6 سیگنال فروش و به طور کلی، وضعیت خنثی در این روند است.

کلام پایانی

تحلیل و بررسی شیبا اینو، براساس داده‌های فعلی، نشان‌دهنده روند خنثی برای این میم کوین است. اگرچه در اندیکاتور‌های تکنیکال، تعداد سیگنال‌های خرید بیشتر از فروش است، اما در میانگین‌های متحرک، تعداد سیگنال‌ها به طور مساوی تقسیم شده است.

بنابراین، لازم است که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران پیش از خرید و فروش ارز دیجیتال در مورد سرمایه‌‎گذاری، احتیاط نموده و شاخص‌های گفته شده را در نظر بگیرند. و البته باز هم لازم به ذکر است که اگرچه ابزار‌های مختلف تحلیل تکنیکال، درک و چشم‌انداز مفیدی را ارائه می‌دهند، اما تضمینی برای تعیین روند یک دارایی در آینده نیستند. تمام استراتژی‌ها و ابزار معاملاتی، باید در کنار سایر اطلاعات بازار و البته تحقیق و بررسی فردی مورد استفاده قرار بگیرند.